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BILAN TECHNIQUES FRANCAISES D'EXPORT 2021 Siren 348623323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197517	99705	97812	16531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22409	22409		237
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190333	137352	52980	35196
Autres immobilisations corporelles	1065475	787908	277567	196162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	188		188	185
Autres participations	181918	55000	126918	126918
Créances rattachées à des participations	1519781		1519781	1517330
Autres titres immobilisés	6004		6004	6004
Prêts				
Autres immobilisations financières	83739	33600	50139	78672
TOTAL (I)	3267364	1135974	2131390	1977237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1248678	199395	1049284	648207
Avances et acomptes versés sur commandes	1006274		1006274	764031
Clients et comptes rattachés	16767486	46256	16721229	11207771
Autres créances	558723	61762	496962	226837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234127		234127	597883
Charges constatées d’avance	282937		282937	248721
TOTAL (II)	20098225	307413	19790813	13693450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	532		532	1242
Ecarts de conversion actif (V)				48601
TOTAL GENERAL (0 à V)	23366121	1443386	21922735	15720529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4800000		4400000	
Report à nouveau	23760		34391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728803		889409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6740564		6511800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475959		139601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475959		139601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	92027		214252	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462141		1132991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6801924		1373901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400115		192833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4835834		4946825	
Dettes fiscales et sociales	677318		862090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564		3564	
Autres dettes	122312		83384	
Produits constatés d’avance (2)	193972		259287	
TOTAL (IV)	14589207		9069128	
(V)	117006			
TOTAL GENERAL (I à V)	21922735		15720529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412339	35858427	36270765	39157438
Production vendue biens				
Production vendue services	16377	1822240	1838616	1574193
Chiffres d’affaires nets	428715	37680666	38109382	40731631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300817	146326
Autres produits			7586	6860
Total des produits d’exploitation (I)			38417785	40884817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29776567	30722613
Variation de stock (marchandises)			-447355	792613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3696584	3724455
Impôts, taxes et versements assimilés			153178	180932
Salaires et traitements			2154676	2330660
Charges sociales			872675	895482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101784	67294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217146	216270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475959	91000
Autres charges			3946	52487
Total des charges d’exploitation (II) 			37005161	39073808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1412624	1811009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15147	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7264
Autres intérêts et produits assimilés			245	3384
Reprises sur provisions et transferts de charges			48601	
Différences positives de change			249524	467273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313517	477921
Dotations financières sur amortissements et provisions			710	137910
Intérêts et charges assimilées			37577	38149
Différences négatives de change			295520	397734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333807	573792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20290	-95872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392334	1715138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2185		4384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146315		79965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148500		84349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363587		367439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12884		210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376471		367650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227970		-283301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139233		171514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296327		370914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38879801		41447087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38150998		40557678	
BENEFICE OU PERTE	728803		889409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117095		83658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105944		105944	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95757	26357		122114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859100	75427	9268	925260
AMORTISSEMENTS Total Général	954857	101784	9268	1047374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				475959
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139601	475959	139601	475959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33600			33600
Sur stocks et en cours	153117	199395	153117	199395
Sur comptes clients	49052		2795	46256
Autres provisions pour dépréciation	44010	17752		61762
Total Provisions pour dépréciation	334778	217146	155912	396013
TOTAL GENERAL	474379	693105	295513	871971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		693105	246912	
                                             - Financières			48601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1519781		1519781	
Prêts				
Autres immobilisations financières	83739		83739	
Clients douteux ou litigieux	80357	80357		
Autres créances clients	16687129	16687129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5657	5657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2329	2329		
Impôts sur les bénéfices	83109	83109		
T. V. A.	113298	113298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2520	2520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351810	351810		
Charges constatées d’avance	282937	282937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19212667	17609146	1603520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	92027	92027		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924224	924224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537917	202936	334981	
Emprunts et dettes financières divers	6534340	6534340		
Fournisseurs et comptes rattachés	4835834	4835834		
Personnel et comptes rattachés	311770	311770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294902	294902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5355	5355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65291	65291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564	3564		
Groupe et associés	267584	267584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122312	122312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193972	193972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14189091	13854111	334981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel