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BILAN TECHNIQUES FRANCAISES D'EXPORT 2018 Siren 348623323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65288	63808	1479	2644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22409	21172	1236	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162415	97436	64978	10071
Autres immobilisations corporelles	1046094	718299	327794	111641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	185		185	185
Autres participations	176643		176643	167543
Créances rattachées à des participations	1488480		1488480	393650
Autres titres immobilisés	6003		6003	6003
Prêts				
Autres immobilisations financières	113133		113133	126101
TOTAL (I)	3080653	900718	2179934	817841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	741831	40812	701019	970796
Avances et acomptes versés sur commandes	617013		617013	616473
Clients et comptes rattachés	11138653	38725	11099927	15745432
Autres créances	520466		520466	474136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293266		293266	2352070
Charges constatées d’avance	834202		834202	68008
TOTAL (II)	14145434	79538	14065895	20226917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	2660		2660	3370
Ecarts de conversion actif (V)				98992
TOTAL GENERAL (0 à V)	17228748	980256	16248491	21147121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	986469		632496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297677		654212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5472146		5474709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			98992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			98992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	454206		573067	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682067		800660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2989283		3562165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1659		24659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5490369		9343665	
Dettes fiscales et sociales	605854		788101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3563		3563	
Autres dettes	153358		22300	
Produits constatés d’avance (2)	389916		455231	
TOTAL (IV)	10770279		15573419	
(V)	6065			
TOTAL GENERAL (I à V)	16248491		21147121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235404	33269197	33504601	36396331
Production vendue biens				
Production vendue services	7570	1615716	1623287	2176619
Chiffres d’affaires nets	242974	34884913	35127888	38572950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364574	397669
Autres produits			1949	393
Total des produits d’exploitation (I)			35494412	38971012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27743366	30807056
Variation de stock (marchandises)			408097	-381569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705639	3915615
Impôts, taxes et versements assimilés			193115	247352
Salaires et traitements			2112603	2106914
Charges sociales			821831	858663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96410	68857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44323	179133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86481	563
Total des charges d’exploitation (II) 			35211869	37802584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282542	1168428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3867	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges			108092	
Différences positives de change			485584	203303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597544	204409
Dotations financières sur amortissements et provisions			709	99170
Intérêts et charges assimilées			77739	75667
Différences négatives de change			503984	369395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582433	544233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15110	-339824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297652	828604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2367		129555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136965		73315	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32000	
Total des produits exceptionnels (VII)	139332		234870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828		33533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24697		33533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114635		201337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28254		84551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86357		291177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36231289		39410291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35933612		38756078	
BENEFICE OU PERTE	297677		654212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144282		127869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105943		105943	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98993		98993	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179133	40812	179133	40812
Sur comptes clients	120004	3511	84790	38726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299137	44324	263923	79538
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14094936	12493322	1601614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136275	698355	437919	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2989283	2989283		
Fournisseurs et comptes rattachés	5490370	5490370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605855	605855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564	3564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153358	153358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	389917	65315	324602	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10768621	10006100	762521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel