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BILAN TECHNIQUES FRANCAISES D'EXPORT 2016 Siren 348623323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75447	74557	890	1965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20910	20560	350	3162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104982	96705	8277	9943
Autres immobilisations corporelles	766438	614148	152290	196314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	185		185	185
Autres participations	176643	9100	167543	167543
Créances rattachées à des participations	1547431		1547431	665673
Autres titres immobilisés	6004		6004	6004
Prêts				
Autres immobilisations financières	148856		148856	398780
TOTAL (I)	2846896	815070	2031826	1449569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	768361	172112	596249	2006020
Avances et acomptes versés sur commandes	424911		424911	393354
Clients et comptes rattachés	13563773	140025	13423748	11624834
Autres créances	781833		781833	371320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14377		14377	72464
Charges constatées d’avance	84901		84901	47979
TOTAL (II)	15638156	312137	15326018	14515972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	3548		3548	3548
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18488599	1127207	17361392	15969088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		2370000	
Report à nouveau	317062		24117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615675		1624945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5120736		5207062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	604776		604939	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1856873		1952711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3692237		1152392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	956		609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4756615		5607827	
Dettes fiscales et sociales	626279		789860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564		3564	
Autres dettes	74436		2135	
Produits constatés d’avance (2)	520547		585862	
TOTAL (IV)	12136282		10699896	
(V)	72374		62130	
TOTAL GENERAL (I à V)	17361392		15969088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263961	31187030	31450991	33722903
Production vendue biens				
Production vendue services	6854	2094220	2101074	3651591
Chiffres d’affaires nets	270815	33281250	33552066	37374495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338415	347298
Autres produits			149	164
Total des produits d’exploitation (I)			33890630	37721957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24344749	29272654
Variation de stock (marchandises)			1407447	-1478673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3615577	4513782
Impôts, taxes et versements assimilés			232937	226309
Salaires et traitements			2044049	2014070
Charges sociales			847562	953994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81448	109436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183632	181801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			992	28938
Total des charges d’exploitation (II) 			32758393	35822312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132238	1899645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1415	1333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			308633	960418
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310048	961751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107331	94067
Différences négatives de change			344795	345387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452127	439454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142078	522297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			990159	2421942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2239		103021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71215		106865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73454		209886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		22986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		4182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33136		27168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40318		182718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101104		193841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313699		785874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34274133		38893594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33658458		37268649	
BENEFICE OU PERTE	615675		1624945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116593		132198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105944		105944	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		863091		
Total Immobilisations financières		1247285		
Total Général		2206132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1879119
Total Général				2846896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656834	76960	22941	710853
AMORTISSEMENTS Total Général	747463	81448	22941	805970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169788	172112	169788	172112
Sur comptes clients	128505	11520		140025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307393	183632	169788	321237
TOTAL GENERAL	307393	215632	169788	353237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16126794	14266949	1859845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3692237	3692237		
Fournisseurs et comptes rattachés	4756615	4756615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564	3564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74436	74436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520547	520547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12135326	11279865	765461	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45