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BILAN SERVICES RESTAURATION B.H 2020 Siren 348681917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	27188	17813	20063
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	5960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	544852	422281	122570	145751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181846	141832	40014	55777
Autres immobilisations corporelles	375696	327830	47866	60985
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330		2330	2330
TOTAL (I)	1160684	925091	235593	284906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16556		16556	23382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21826		21826	26884
Autres créances	450530		450530	488573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417504		417504	290131
Charges constatées d’avance	9587		9587	32458
TOTAL (II)	916003		916003	861428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076687	925091	1151596	1146334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125223		114765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153168		160458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322391		319223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455378		407109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135098		181816	
Dettes fiscales et sociales	228634		238753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			-567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829205		827111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151596		1146334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489193		526974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1138		1320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2282947		2282947	3129913
Production vendue services	70419		70419	118377
Chiffres d’affaires nets	2353365		2353365	3248290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66481	1264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60416	30648
Autres produits			28034	7954
Total des produits d’exploitation (I)			2508297	3288156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539427	736945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6827	-1318
Autres achats et charges externes			882327	1145339
Impôts, taxes et versements assimilés			43037	60133
Salaires et traitements			544004	735932
Charges sociales			120186	176603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64715	65024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131736	164889
Total des charges d’exploitation (II) 			2332258	3083547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176039	204609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			3930	4566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3930	4566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3101	3196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3101	3196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			829	1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176868	205978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10010		11282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10010		15782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9988		15768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33688		61289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522237		3308504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369069		3148046	
BENEFICE OU PERTE	153168		160458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60416		30648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21321		18757	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116047		157947	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		1104936		15402
Total Immobilisations financières		2330		
Total Général		1158226		15402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12944	1107394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général			12944	1160684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24938	2250		27188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5960			5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842423	62465	12944	891944
AMORTISSEMENTS Total Général	873320	64715	12944	925091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330		2330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21826	21826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52436	52436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18819	18819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66756	66756		
Groupe et associés	276808	276808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35711	35711		
Charges constatées d’avance	9587	9587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484273	481943	2330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1138	1138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454240	114228	292271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135098	135098		
Personnel et comptes rattachés	95885	95885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118181	118181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4870	4870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9698	9698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10096	10096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829205	489193	292271	47741
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30