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BILAN MILCO 2021 Siren 348661158
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 393743 104095 289647
Fonds commercial 329487 329487
Autres immobilisations incorporelles 191648 143677 47970
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1250978 907172 343805
Autres immobilisations corporelles 1117790 681994 435796
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 700 700
Autres immobilisations financières 3944 3944
TOTAL (I) 3288307 1836940 1451367
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 839498 839498
En cours de production de biens 6306 6306
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 134258 134258
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 44766 44766
Clients et comptes rattachés 370503 1364 369139
Autres créances 383781 383781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 96803 96803
Charges constatées d’avance 152665 152665
TOTAL (II) 2028581 1364 2027217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 46261 46261
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5363151 1838304 3524847
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130302
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -120803
Subventions d’investissement 5130
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289629
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 40756
TOTAL (III) 40758
Emprunts obligataires convertibles 249618
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2056295
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 555913
Dettes fiscales et sociales 332632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3194459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3524847
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1764300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 639832
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 189945 11410 201355
Production vendue biens 2211755 2402858 4614613
Production vendue services 72845 4215 77061
Chiffres d’affaires nets 2474546 2418484 4893030
Production stockée 14812
Production immobilisée 27474
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42746
Autres produits 283
Total des produits d’exploitation (I) 4978345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 188427
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1765773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6868
Autres achats et charges externes 1608521
Impôts, taxes et versements assimilés 38299
Salaires et traitements 900634
Charges sociales 278497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 258388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1119
Total des charges d’exploitation (II) 5032794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 375
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1709
Dotations financières sur amortissements et provisions 3988
Intérêts et charges assimilées 25820
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -82547
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 781
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14981
Reprises sur provisions et transferts de charges 10192
Total des produits exceptionnels (VII) 25954
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 98673
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9455
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 108128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -82173
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -43917
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5006010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5126814
BENEFICE OU PERTE -120803
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 22561
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 150614
Renvois : Transfert de charges 42746
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 209780 37993 247773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1370576 220395 1804 1589167
AMORTISSEMENTS Total Général 1580355 258388 1804 1836940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 40759
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50951 10192 40759
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 50951 10192 40759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 10192
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 700 700
Autres immobilisations financières 3945 3945
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 370504 370504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 383781 383781
Charges constatées d’avance 152665 152655
TOTAL ETAT DES CREANCES 911595 907650 3945
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 249618 249618
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 639832 639832
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1416464 235923 1141516 39024
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 555913 555913
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 332633 332633
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3194460 1764301 1391134 39024
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1049518
Emprunts remboursés en cours d’exercice 178609
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel