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BILAN MAGICLUB VOYAGES 2016 Siren 348613118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23721	23701	20	20
Fonds commercial	39637		39637	39637
Autres immobilisations incorporelles	2265	2265		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6393	2674	3719	4358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120254	101199	19055	15967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1084		1084	569
Autres titres immobilisés	4009		4009	4009
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	211363	129840	81523	78559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3656		3656	7432
Clients et comptes rattachés	225733		225733	152093
Autres créances	53159		53159	18397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1635100		1635100	1610795
Charges constatées d’avance	77926		77926	44871
TOTAL (II)	1995574		1995574	1833589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2206937	129840	2077098	1912148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867885		632888	
Report à nouveau	333043		333043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191532		234997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400845		1209313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186		214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848		1399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366471		356845	
Dettes fiscales et sociales	212246		234993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1384	
Produits constatés d’avance (2)	95501		76214	
TOTAL (IV)	676252		671049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2077098		1912148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1134474	1143576
Chiffres d’affaires nets			1134474	1143576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7252	7738
Autres produits			357	85
Total des produits d’exploitation (I)			1142084	1151400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355270	356368
Impôts, taxes et versements assimilés			15937	13268
Salaires et traitements			354823	351036
Charges sociales			121135	96239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6364	6352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15
Total des charges d’exploitation (II) 			853534	823277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288550	328122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	15347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	15347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			389	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	15347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288412	343469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31786			
Total des produits exceptionnels (VII)	31786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1207		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40207		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8421		-39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88459		108433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174121		1166747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982589		931749	
BENEFICE OU PERTE	191532		234997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10759		16138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65624		
Total Immobilisations corporelles		117834	8813	
Total Immobilisations financières		18578	515	
Total Général		202035	9328	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19093
Total Général				211363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25967			25967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97509	6364		103873
AMORTISSEMENTS Total Général	123476	6364		129840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31786		31786	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31786		31786	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1034			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371902	356818	15084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366471	366471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848	1848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95501	95501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	676252	676252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel