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BILAN HOSTELLERIE LE CASTELLAS 2016 Siren 348685488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9263	4670	4593	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	735328	576487	158841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502454	419182	83272	
Autres immobilisations corporelles	176063	160965	15098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6283		6283	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1432391	1161303	271088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22570		22570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2210		2210	
Autres créances	42820		42820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2390		2390	
Charges constatées d’avance	10420		10420	
TOTAL (II)	80410		80410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512801	1161303	351498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24150			
Report à nouveau	-115439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28000			
TOTAL (II)	28000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60289			
Dettes fiscales et sociales	71260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861381		861381	
Chiffres d’affaires nets	861381		861381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16477	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			879731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13816	
Autres achats et charges externes			261506	
Impôts, taxes et versements assimilés			11670	
Salaires et traitements			266534	
Charges sociales			77651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2513	
Total des charges d’exploitation (II) 			881946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895124			
BENEFICE OU PERTE	12520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2494			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20807		5340
Total Immobilisations corporelles		1406942		6903
Total Immobilisations financières		9283		
Total Général		1437032		12243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16884	9263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515	1413845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9283
Total Général			17399	1432391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20807	747	16884	4670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066675	89959	515	1156634
AMORTISSEMENTS Total Général	1087482	90706	17399	1161303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13990			
T. V. A.	10138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18692			
Charges constatées d’avance	10420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56950	55450	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24965	24965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173583	76123	97460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60289	60289		
Personnel et comptes rattachés	15795	15795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36115	36115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14753	14753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4598	4598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6170	6170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336267	238806	97460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel