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BILAN FORVIS MAZARS 2021 Siren 348600990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	535065		535065	535065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	765767	275469	490298	566836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	607346		607346	607346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts	6860		6860	6860
Autres immobilisations financières	111498		111498	111498
TOTAL (I)	2036536	275469	1761067	1837605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	106759		106759	242352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2499182	261270	2237912	2530007
Autres créances	2707679		2707679	1837667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2632170		2632170	1634446
Charges constatées d’avance	52016		52016	55269
TOTAL (II)	7997806	261270	7736536	6299742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10034342	536739	9497603	8137346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100660		100660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2514		2514	
Report à nouveau	718176		-195272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758185		1363447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2019535		1711350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335069		293613	
Provisions pour charges	58244			
TOTAL (III)	393313		293613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3087358		2312874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374088		344087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799667		678891	
Dettes fiscales et sociales	2686872		2601760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36431		50648	
Produits constatés d’avance (2)	100339		144123	
TOTAL (IV)	7084755		6132384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9497603		8137346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6655853		5497931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2452905		1475941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10892329	10829899
Chiffres d’affaires nets			10892329	10829899
				
Production stockée			-135593	-154301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250644	304595
Autres produits			12	3472
Total des produits d’exploitation (I)			11007392	10983665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2485982	2494604
Impôts, taxes et versements assimilés			189081	226126
Salaires et traitements			4670126	4820853
Charges sociales			1869114	1965609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76538	75916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133437	133895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58244	
Autres charges			76696	238873
Total des charges d’exploitation (II) 			9559218	9955875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1448174	1027790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13435	834902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13435	835694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13808	15655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13808	15655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	820039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1447801	1847829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3000		5022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	193613		25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	190613		30022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162914		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235069		83613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397983		86613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207370		-56591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177097		155024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305149		272767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11211440		11849382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10453255		10485934	
BENEFICE OU PERTE	758185		1363447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		735704		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198931	76538		275469
AMORTISSEMENTS Total Général	198931	76538		275469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				335069
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58244
Total Provisions pour risques et charges	293613	293313	193613	393313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293613	293313	193613	393313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58244		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235069	193613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel