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BILAN FINANCIERE KOALA 2021 Siren 348677089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5431	4986	445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67905	49382	18523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	31270199	1000000	30270199	
Autres participations	2574796		2574796	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4523		4523	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	33922913	1054367	32868546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463993		463993	
Autres créances	15708560		15708560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56670		56670	
Charges constatées d’avance	57639		57639	
TOTAL (II)	16286862		16286862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50209775	1054367	49155408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160071			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19913577			
Réserve légale (1)	250001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12001344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35822631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5885441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6089484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176379			
Dettes fiscales et sociales	1170627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6846			
Produits constatés d’avance (2)	4000			
TOTAL (IV)	13332777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49155408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9844915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1224161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1721120		1721120	
Chiffres d’affaires nets	1721120		1721120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214615	
Autres produits			97668	
Total des produits d’exploitation (I)			2033403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487254	
Impôts, taxes et versements assimilés			58675	
Salaires et traitements			661002	
Charges sociales			274398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86900	
Total des charges d’exploitation (II) 			1582072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1661515	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200982	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1862497	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	
Intérêts et charges assimilées			140752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1140752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			721745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1173077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898263			
BENEFICE OU PERTE	997638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5431		
Total Immobilisations corporelles		66286		1619
Total Immobilisations financières		28849752	3999760	1000065
Total Général		28921469	3999760	1001684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33849577
Total Général				33922913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4570	416		4986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35956	13426		49382
AMORTISSEMENTS Total Général	40525	13842		54367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000000		1000000
TOTAL GENERAL		1000000		1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463993	463993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6275	6275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	287	287		
Divers				
Groupe et associés	15697319	15697319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4447	4447		
Charges constatées d’avance	57639	57639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16230252	16230192	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5885441	2397578	3420774	
Emprunts et dettes financières divers	2000000	2000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	176379	176379		
Personnel et comptes rattachés	124048	124048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76947	76947		
Impôts sur les bénéfices	843717	843717		
T.V.A.	116406	116406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9508	9508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4089484	4089484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6846	6846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13332777	9844915	3420774	67089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9