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BILAN FINANCIERE KOALA 2020 Siren 348677089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5431	4570	861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66286	35956	30330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26270374		26270374	
Autres participations	2574796		2574796	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4523		4523	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	28921469	40525	28880944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	249		249	
Clients et comptes rattachés	449910		449910	
Autres créances	31464112		31464112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237332		237332	
Charges constatées d’avance	6578		6578	
TOTAL (II)	32158181		32158181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61079650	40525	61039125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160071			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15913817			
Réserve légale (1)	250001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11434762			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31125234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26070993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3379564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149444			
Dettes fiscales et sociales	296833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29913891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61039125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25263707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1676374		1676374	
Chiffres d’affaires nets	1676374		1676374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113672	
Autres produits			106194	
Total des produits d’exploitation (I)			1896240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468787	
Impôts, taxes et versements assimilés			52254	
Salaires et traitements			587944	
Charges sociales			233624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106194	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1329176	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220788	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1549964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1360252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1793499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1189658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-813508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2955772			
BENEFICE OU PERTE	866583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5431		
Total Immobilisations corporelles		65387	899	
Total Immobilisations financières		27522099	1514269	56
Total Général		27592917	1515168	56
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66286
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			186671	28849752
Total Général			186671	28921469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4154	416		4570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22181	13774		35956
AMORTISSEMENTS Total Général	26335	14190		40525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449910	449910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1417	1417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4128	4128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31454812	31454812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3755	3755		
Charges constatées d’avance	6578	6578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31920660	31920600	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26070993	21420809	4047122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149444	149444		
Personnel et comptes rattachés	89154	89154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68366	68366		
Impôts sur les bénéfices	6743	6743		
T.V.A.	116694	116694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15876	15876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3379564	3379564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17057	17057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29913891	25263707	4047122	603062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel