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BILAN FINANCIERE KOALA 2017 Siren 348677089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5431	3322	2109	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6599	6599		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45062	31516	13546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	21313268		21313268	
Autres participations	1574796		1574796	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4467		4467	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	22949683	41437	22908245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12384		12384	
Autres créances	15783926		15783926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	231491		231491	
Charges constatées d’avance	21233		21233	
TOTAL (II)	16249034		16249034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39198717	41437	39157280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160071			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14793469			
Réserve légale (1)	250001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7532527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26185235			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56038			
TOTAL (III)	56038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7012052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4645480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70990			
Dettes fiscales et sociales	1127957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58870			
Produits constatés d’avance (2)	656			
TOTAL (IV)	12916006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39157280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4973625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	940239		940239	
Chiffres d’affaires nets	940239		940239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88786	
Autres produits			69686	
Total des produits d’exploitation (I)			1100083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425556	
Impôts, taxes et versements assimilés			26173	
Salaires et traitements			347414	
Charges sociales			143639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69691	
Total des charges d’exploitation (II) 			1022864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			933281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107337	
Autres intérêts et produits assimilés			345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1040964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			918247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139994			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349737			
BENEFICE OU PERTE	949167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5431		
Total Immobilisations corporelles		51661		
Total Immobilisations financières		19087468		3895339
Total Général		19144560		3895339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90216	22892591
Total Général			90216	22949683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2906	416		3322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28141	9974		38115
AMORTISSEMENTS Total Général	31047	10390		41437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				56038
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56038		56038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		56038		56038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15700795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82791			
Charges constatées d’avance	21233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15817603	15817543	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7011306	4970687	1871667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70990	70990		
Personnel et comptes rattachés	43734	43734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67923	67923		
Impôts sur les bénéfices	980156	980156		
T.V.A.	30643	30643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5501	5501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4645480	4645480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58870	58870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	656	656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12916006	10875387	1871667	168952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5