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BILAN ETABLISSEMENTS VIRGO 2017 Siren 348647744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10503	10028	475	197
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86942	17260	69682	58577
Constructions	258165	165076	93089	97555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1218518	621434	597083	117551
Autres immobilisations corporelles	955122	690689	264432	289678
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				289
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	2542323	1504488	1037836	582919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57322	3189	54133	55077
En cours de production de biens				95000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156		156	131
Avances et acomptes versés sur commandes	2640		2640	
Clients et comptes rattachés	1035375	25627	1009748	969807
Autres créances	753784		753784	1015241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				90439
Disponibilités	1165630		1165630	398609
Charges constatées d’avance	54589		54589	63995
TOTAL (II)	3069496	28815	3040681	2688299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5611820	1533303	4078517	3271218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1862996		1928158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205416		234837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2343412		2437996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524767		26691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7536		27539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6058		5502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374654		332008	
Dettes fiscales et sociales	447047		433317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	374474			
Autres dettes	570		8166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1735105		833222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078517		3271218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296515		820720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	881		881	1305
Production vendue biens				
Production vendue services	3721995		3721995	3773664
Chiffres d’affaires nets	3722877		3722877	3774969
				
Production stockée			-95000	79700
Production immobilisée			5500	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63951	62896
Autres produits			2095	2434
Total des produits d’exploitation (I)			3699422	3921000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629	630
Variation de stock (marchandises)			-25	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971637	1079530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158	-2068
Autres achats et charges externes			1003626	990974
Impôts, taxes et versements assimilés			42164	51273
Salaires et traitements			859927	878035
Charges sociales			392326	411987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158258	157482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19201	19434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23256	51309
Total des charges d’exploitation (II) 			3470841	3638587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228581	282413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27812	37849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39860	37849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1736	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1736	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38125	37222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266706	319634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12685		4755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12685		15421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11124		4343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		12586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12124		16929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561		-1507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61851		83290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3751968		3974270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546552		3739433	
BENEFICE OU PERTE	205416		234837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40156		40181	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25622		36186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14645		432
Total Immobilisations corporelles		1905714		619032
Total Immobilisations financières		8789		
Total Général		1929149		619464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	2518746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		289		8500
Total Général		289	6000	2542323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9875	153		10028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336354	158105		1494459
AMORTISSEMENTS Total Général	1346229	158258		1504488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2087	3188	2087	3189
Sur comptes clients	45857	16012	36242	25627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47944	19200	38328	28815
TOTAL GENERAL	47944	19200	38328	28815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19200	38329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux	39529			
Autres créances clients	995846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101134			
T. V. A.	90735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669			
Groupe et associés	534655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26591			
Charges constatées d’avance	54589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851248	1843748	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524767	92235	314239	
Emprunts et dettes financières divers	7536	7536		
Fournisseurs et comptes rattachés	374654	374654		
Personnel et comptes rattachés	91630	91630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72393	72393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270866	270866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12158	12158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	374474	374474		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570	570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729047	1296515	314239	118293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel