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BILAN ETABLISSEMENTS VIRGO 2016 Siren 348647744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10071	9875	197	139
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67929	9352	58577	65369
Constructions	248415	150861	97555	59824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692060	574510	117551	156625
Autres immobilisations corporelles	891310	601632	289678	259743
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	289		289	52461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	1929149	1346229	582919	619736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57164	2087	55077	55096
En cours de production de biens	95000		95000	15300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131		131	132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1015663	45857	969807	905296
Autres créances	1015241		1015241	1246830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90439		90439	90439
Disponibilités	398609		398609	754858
Charges constatées d’avance	63995		63995	48262
TOTAL (II)	2736243	47944	2688299	3116213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4665391	1394173	3271218	3735949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928158		1445329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234837		982830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437996		2703158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26691		77260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5502		7779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332008		375677	
Dettes fiscales et sociales	433317		572074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833222		1032791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3271218		3735949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820720		998339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1305		1305	1550
Production vendue biens				
Production vendue services	3773664		3773664	4831786
Chiffres d’affaires nets	3774969		3774969	4833336
				
Production stockée			79700	-15700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62896	30913
Autres produits			2434	2655
Total des produits d’exploitation (I)			3921000	4851204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630	850
Variation de stock (marchandises)			1	-13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079530	998438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2068	2175
Autres achats et charges externes			990974	931537
Impôts, taxes et versements assimilés			51273	57527
Salaires et traitements			878035	865452
Charges sociales			411987	412547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157482	140376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19434	28243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51309	3176
Total des charges d’exploitation (II) 			3638587	3440308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282413	1410896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37849	37929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37849	37929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37222	35828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319634	1446723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4755		3546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10667		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1169	
Total des produits exceptionnels (VII)	15421		7215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4343		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16929		8544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1507		-1328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83290		462565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3974270		4896349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3739433		3913519	
BENEFICE OU PERTE	234837		982830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40181		11369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36186		28461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14435		210
Total Immobilisations corporelles		1837685		197712
Total Immobilisations financières		53461		7500
Total Général		1905581		205422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14645
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129683	1905714
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			52172	8789
Total Général			181855	1929149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9722	153		9875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276122	157329	97097	1336354
AMORTISSEMENTS Total Général	1285844	157482	97097	1346229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2087		2087
Sur comptes clients	55221	17346	26710	45857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55221	19433	26710	47944
TOTAL GENERAL	55221	19433	26710	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19434	26711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	289			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux	39428			
Autres créances clients	976235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380250			
T. V. A.	37924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11174			
Groupe et associés	576843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9050			
Charges constatées d’avance	63995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102688	2094899	7789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26691	19690	7001	
Emprunts et dettes financières divers	27539	27539		
Fournisseurs et comptes rattachés	332008	332008		
Personnel et comptes rattachés	92376	92376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74834	74834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250521	250521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15586	15586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8166	8166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827721	820720	7001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel