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BILAN EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE 2021 Siren 348651811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	654896	644863	10033	
Concessions, brevets et droits similaires	11397	9839	1558	
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles	304898	258701	46197	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315157	134944	180213	
Constructions	2075853	1771425	304427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6306033	4647380	1658652	
Autres immobilisations corporelles	134494	125799	8695	
Immobilisations en cours	45830		45830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1931		1931	
TOTAL (I)	9888602	7631064	2257537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151384		151384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228063		228063	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Clients et comptes rattachés	61368	403	60965	
Autres créances	296552		296552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	84570		84570	
TOTAL (II)	829137	403	828734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10717739	7631467	3086271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	795000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1886717			
Report à nouveau	-790942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55382			
TOTAL (I)	1651654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499792			
Dettes fiscales et sociales	159086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500315			
Autres dettes	275423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2398959		2398959	
Production vendue services	49846		49846	
Chiffres d’affaires nets	2448804		2448804	
				
Production stockée			27049	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3422	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2479286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68718	
Autres achats et charges externes			1148310	
Impôts, taxes et versements assimilés			179257	
Salaires et traitements			429697	
Charges sociales			162893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-21327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2890353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18780			
Total des produits exceptionnels (VII)	29329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7548			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2895598			
BENEFICE OU PERTE	-386983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		644776		10120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354408		
Total Immobilisations corporelles		8543909		333458
Total Immobilisations financières		4721		-2790
Total Général		9547813		340788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				654896
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8877367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1931
Total Général				9888602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	644776	87		644863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258638	9902		268540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6296542	383007		6679549
AMORTISSEMENTS Total Général	7199956	392996		7592952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55382
Total Provisions réglementées	73780	-18398		55382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21730	-21730		
Sur comptes clients		403		403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59842	-21327		38515
TOTAL GENERAL	133622	-39725		93897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-21327		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		382	18780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1931	1931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61368	61368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152	152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92483	92483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6215	6215		
Groupe et associés	34823	34823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162879	162879		
Charges constatées d’avance	84570	84570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444421	444421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499792	499792		
Personnel et comptes rattachés	75529	75529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45118	45118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24874	24874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13566	13566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500315	500315		
Groupe et associés	251310	251310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24114	24114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434617	1434617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141410			
Location, charges locatives et de copropriété	126608			
Personnel extérieur à l’entreprise	60881			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	793450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1148310			
Taxe professionnelle	23411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179257			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel