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BILAN EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE 2020 Siren 348651811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	644776	644776		
Concessions, brevets et droits similaires	11397	9176	2221	
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles	304898	249462	55436	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315157	125015	190143	
Constructions	1943481	1709977	233504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6085667	4339176	1746490	
Autres immobilisations corporelles	127810	122374	5436	
Immobilisations en cours	71794		71794	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4721		4721	
TOTAL (I)	9547813	7238068	2309745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220102		220102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	201014	21730	179284	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8649		8649	
Clients et comptes rattachés	84646		84646	
Autres créances	309080		309080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27		27	
Charges constatées d’avance	207067		207067	
TOTAL (II)	1030586	21730	1008856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10578399	7259798	3318601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	795000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1886717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-790942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73780			
TOTAL (I)	2057035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252612			
Dettes fiscales et sociales	176046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	407351			
Autres dettes	222082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1134278		1134278	
Production vendue services	56417		56417	
Chiffres d’affaires nets	1190695		1190695	
				
Production stockée			201014	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4974	
Autres produits			6183	
Total des produits d’exploitation (I)			1402866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20818	
Autres achats et charges externes			740629	
Impôts, taxes et versements assimilés			149141	
Salaires et traitements			460955	
Charges sociales			200471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-44806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	
Total des charges d’exploitation (II) 			2312449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2790	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-906793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16219			
Total des produits exceptionnels (VII)	130795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327393			
BENEFICE OU PERTE	-790942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		644776		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354408		
Total Immobilisations corporelles		8373733		507602
Total Immobilisations financières		981157		-976436
Total Général		10354073		-468834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				644776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354408
Virement postes immobilisations corporelles en cours		337426		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		337426		8543909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4721
Total Général		337426		9547813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	644776			644776
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248736	9902		258638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5915910	380632		6296542
AMORTISSEMENTS Total Général	6809422	390535		7199956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73780
Total Provisions réglementées	83528	6471	16219	73780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66536	-44806		21730
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104648	-44806		59842
TOTAL GENERAL	188176	-38335	16219	133622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-44806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6471	16219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4721	4721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84646	84646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152	152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23479	23479		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19741	19741		
Divers	783	783		
Groupe et associés	260867	260867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3058	3058		
Charges constatées d’avance	207067	207067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605514	605514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7292	7292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196184	196184		
Fournisseurs et comptes rattachés	252612	252612		
Personnel et comptes rattachés	100171	100171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67815	67815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8059	8059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	407351	407351		
Groupe et associés	198974	198974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23108	23108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261566	1261566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	90100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70762			
Location, charges locatives et de copropriété	90240			
Personnel extérieur à l’entreprise	14757			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740629			
Taxe professionnelle	35502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149141			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel