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BILAN EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE 2017 Siren 348651811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	644776	644776		
Concessions, brevets et droits similaires	26119	24531	1589	
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles	304898	221744	83154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284857	97741	187116	
Constructions	1873285	1528110	345175	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5433077	3428514	2004563	
Autres immobilisations corporelles	124363	105378	18985	
Immobilisations en cours	126324		126324	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810497		810497	
TOTAL (I)	9666308	6088907	3577402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147882		147882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53861		53861	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219645		219645	
Autres créances	321574		321574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877		877	
Charges constatées d’avance	37935		37935	
TOTAL (II)	781774		781774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10448082	6088907	4359175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	795000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107146			
TOTAL (I)	3349911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242434			
Dettes fiscales et sociales	141478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599357			
Autres dettes	25995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4359175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4395816		4395816	
Production vendue services	79812		79812	
Chiffres d’affaires nets	4475628		4475628	
				
Production stockée			-34975	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29131	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			4469845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21966	
Autres achats et charges externes			1337359	
Impôts, taxes et versements assimilés			452547	
Salaires et traitements			450477	
Charges sociales			195198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	
Total des charges d’exploitation (II) 			3828372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18663	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	129			
Total des produits exceptionnels (VII)	26282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4771			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4037823			
BENEFICE OU PERTE	476966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		644776		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369130		
Total Immobilisations corporelles		8025493		-183587
Total Immobilisations financières		1177983		-367486
Total Général		10217381		-551073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				644776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7841906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				810497
Total Général				9666308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	644776			644776
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232747	13528		246275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5188470	-28727		5159744
AMORTISSEMENTS Total Général	6065993	-15199		6050794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107146
Total Provisions réglementées	115124	-7977		107146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27580		27580	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65692		27580	38112
TOTAL GENERAL	180816	-7977	27580	145259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4771	129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810497	810497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18680			
T. V. A.	39779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6			
Groupe et associés	247485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14477			
Charges constatées d’avance	37935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389650	1389650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242434	242434		
Personnel et comptes rattachés	70497	70497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60288	60288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2471	2471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8221	8221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599357	599357		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25995	25995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009264	1009264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	318000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13716			
Location, charges locatives et de copropriété	181126			
Personnel extérieur à l’entreprise	54638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1071062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1337359			
Taxe professionnelle	47454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	405093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	452547			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13