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BILAN AGENCE CONSEIL CONSTRUCTION SERVICE 2020 Siren 348639097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9705	5477	4228	
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150888	79276	71612	68384
Autres immobilisations corporelles	127316	100931	26386	11229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				211043
Autres participations	211044		211044	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15000
Autres immobilisations financières	1320		1320	1320
TOTAL (I)	517272	185683	331589	308977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58802		58802	117735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351924		351924	258686
Autres créances	75779		75779	69479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652048		652048	582757
Charges constatées d’avance	18323		18323	17536
TOTAL (II)	1156876		1156876	1046196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674148	185683	1488465	1355174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195220		193307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260487		283913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483207		504720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72439		39983	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35125		53241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735365		640732	
Dettes fiscales et sociales	144660		111951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4817		4544	
Produits constatés d’avance (2)	12852			
TOTAL (IV)	1005258		850453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488465		1355174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905247		764621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3499536
Production vendue services	2524461		2524461	
Chiffres d’affaires nets	2524461		2524461	3499536
				
Production stockée			-58933	-145816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13278	17187
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2478805	3372906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887996	2600385
Impôts, taxes et versements assimilés			6744	9032
Salaires et traitements			193015	248414
Charges sociales			43277	51338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14682	14707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111509	103359
Total des charges d’exploitation (II) 			2257223	3027237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221583	345669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70495	297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			270	689
Total des produits financiers (V)			70765	986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70182	365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291764	346035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45133		48324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45133		53944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534		4620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	972		5633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44161		48311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75439		110434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2594703		3427838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334217		3143925	
BENEFICE OU PERTE	260487		283913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110614			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	1320		1320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351924	351924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7169	7169		
T. V. A.	48040	48040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2485	2485		
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8084	8084		
Charges constatées d’avance	18323	18323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462346	446026	16320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72439	7553	64886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735365	735365		
Personnel et comptes rattachés	1280	1280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34954	34954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106184	106184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2242	2242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4817	4817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12852	12852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970133	905247	64886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	282000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1611540			
Location, charges locatives et de copropriété	59921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1887996			
Taxe professionnelle	4473			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6744			
Montant de la TVA. collectée	113239			
Total TVA. déductible sur biens et services	65056			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel