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BILAN AGENCE CONSEIL CONSTRUCTION SERVICE 2018 Siren 348639097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9184	9184		
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				228980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140076	62008	78068	87877
Autres immobilisations corporelles	104936	102063	2872	7879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	205620		205620	205620
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15000
Autres immobilisations financières	1320		1320	1320
TOTAL (I)	478137	173256	304881	548677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	263552		263552	67078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226064	894	225169	584656
Autres créances	99857		99857	152758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637776		637776	504165
Charges constatées d’avance	31329		31329	5612
TOTAL (II)	1258579	894	1257684	1314270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736717	174151	1562566	1862948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171096		198649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299211		237946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497807		464095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48388		249793	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28904		38900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865667		896266	
Dettes fiscales et sociales	117253		196306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4544		12018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064758		1394405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562566		1862948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3380166	2992052
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3380166	2992052
				
Production stockée			197174	4225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			883	977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3406	4310
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3581630	3001565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2843307	2223007
Impôts, taxes et versements assimilés			10284	17202
Salaires et traitements			230523	270189
Charges sociales			44433	56492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18315	27109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123564	106711
Total des charges d’exploitation (II) 			3271324	2700712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310306	300853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			690	763
Total des produits financiers (V)			690	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1778	3445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1778	3445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1087	-2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309219	298170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35900		45523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4447		1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	330348		47023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3065		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225482		1635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228547		2437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101800		44585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111809		104810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912669		3049352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3613458		2811405	
BENEFICE OU PERTE	299211		237946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11185		
Total Immobilisations corporelles		523032		1
Total Immobilisations financières		221940		
Total Général		756157		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278020	245013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221940
Total Général			278020	478138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9185			9185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198294	18316	52538	164072
AMORTISSEMENTS Total Général	207479	18316	52538	173256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4448		4448	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2946	895	2946	895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2946	895	2946	895
TOTAL GENERAL	7394	895	7394	895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		895	2946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4448	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	1320		1320	
Clients douteux ou litigieux	1074	1074		
Autres créances clients	224990	224990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1349	1349		
T. V. A.	75746	75746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22758	22758		
Charges constatées d’avance	31329	31329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373571	357251	16320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48389	8405	30166	9818
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865668	865668		
Personnel et comptes rattachés	9727	9727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14410	14410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89936	89936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3181	3181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4544	4544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035854	995871	30166	9818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel