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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER 2020 Siren 348568072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24248	2185	22063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150407	135122	15285	9308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2240390	1118886	1121504	1152562
Constructions	25211938	11200748	14011190	8707007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4550928	3226864	1324064	673056
Autres immobilisations corporelles	8011927	2628243	5383683	1023564
Immobilisations en cours	40333		40333	9576567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1865461	1768	1863693	1854524
Créances rattachées à des participations	2091609		2091609	1938964
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38555		38555	38797
TOTAL (I)	44225795	18313817	25911978	24974349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50165		50165	22382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5690557		5690557	5194950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272492	4335	268158	269448
Autres créances	2204227	41632	2162595	3382134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231794		1231794	4333446
Charges constatées d’avance	71651		71651	62658
TOTAL (II)	9520886	45966	9474920	13265018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53746681	18359783	35386898	38239368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	232000		232000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1245505		1245505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23200		23200	
Réserves statutaires ou contractuelles	5580938		5368475	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2075766		2212463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	425374		465788	
TOTAL (I)	9582785		9547432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233191		233191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233191		233191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15242062		16886765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635690		1149435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5344089		5792203	
Dettes fiscales et sociales	2955831		2771513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140326		1656051	
Autres dettes	247839		202779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25570923		28458745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35386898		38239368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11758172		15620683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83392137		83392137	79798517
Production vendue biens	3593295		3593295	3224016
Production vendue services	2045060		2045060	1697766
Chiffres d’affaires nets	89030492		89030492	84720299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126962	181943
Autres produits			132089	144469
Total des produits d’exploitation (I)			89335072	85046711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68900911	65867386
Variation de stock (marchandises)			-495607	-13847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245523	208733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27782	5805
Autres achats et charges externes			5935104	5122917
Impôts, taxes et versements assimilés			1363213	1202272
Salaires et traitements			5948838	5783976
Charges sociales			1766868	2004107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2150966	1251850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45966	8532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12682	33143
Total des charges d’exploitation (II) 			85846682	81474875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3488390	3571836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			162483	3213
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6243	9078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				18
Autres intérêts et produits assimilés			247	937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6490	10032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130014	80036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130014	80036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123524	-70004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3527349	3505046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70699		240093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41986		40986	
Total des produits exceptionnels (VII)	113885		281081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7041		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1572		11217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8729		12268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105156		268813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	668902		662658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	887837		898738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89617930		85341038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87542164		83128575	
BENEFICE OU PERTE	2075766		2212463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118430		156581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1860		1747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138418		36237
Total Immobilisations corporelles		37756342		12427122
Total Immobilisations financières		3834053		161831
Total Général		41728813		12625191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174656
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40333		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10127949	40055515
Prêts et immobilisations financières			242	
Total Immobilisations financières			260	3995625
Total Général			10128209	44225795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129110	8197		137307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16623585	2142769	591612	18174741
AMORTISSEMENTS Total Général	16752695	2150966	591612	18312048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				425374
Total Provisions réglementées	465788	1572	41986	425374
Provisions pour litiges				233191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233191			233191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4471	4335	4471	4335
Autres provisions pour dépréciation	4061	41631	4061	41632
Total Provisions pour dépréciation	10301	45966	8532	47735
TOTAL GENERAL	709279	47538	50518	706299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45966	8532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1572	41986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2091609		2091609	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38555		38555	
Clients douteux ou litigieux	8550		8550	
Autres créances clients	263942	263942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591	591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	750508	750508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31028	31028		
Groupe et associés	85785	85785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1336315	1336315		
Charges constatées d’avance	71651	71651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4678534	2539820	2138714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15242062	1429311	7687756	6124995
Emprunts et dettes financières divers	799512	799512		
Fournisseurs et comptes rattachés	5344089	5344089		
Personnel et comptes rattachés	1454121	1454121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492134	492134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187754	187754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821822	821822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140326	140326		
Groupe et associés	836177	836177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247839	247839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25565836	11753085	7687756	6124995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2403530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4048233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel