ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER 2019 Siren 348568072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138418	129110	9308	11549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2240390	1087828	1152562	1190281
Constructions	19177931	10470923	8707007	7101413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3861911	3188855	673056	865279
Autres immobilisations corporelles	2899543	1875978	1023564	1296343
Immobilisations en cours	9576567		9576567	95750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1856292	1768	1854524	1845531
Créances rattachées à des participations	1938964		1938964	1777598
Autres titres immobilisés				
Prêts				21959
Autres immobilisations financières	38797		38797	38721
TOTAL (I)	41728813	16754464	24974349	14244423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22382		22382	28188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5194950		5194950	5181103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273919	4471	269448	255980
Autres créances	3386195	4061	3382134	1877732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4333446		4333446	3077416
Charges constatées d’avance	62658		62658	91879
TOTAL (II)	13273551	8532	13265018	10512298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55002364	16762996	38239368	24756722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	232000		232000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1245505		1245505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23200		23200	
Réserves statutaires ou contractuelles	5368475		4503801	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2212463		2864674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	465788		495558	
TOTAL (I)	9547432		9364739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233191		233191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233191		233191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16886765		5411519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149435		1057484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5792203		5294945	
Dettes fiscales et sociales	2771513		3235275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656051		25	
Autres dettes	202779		157857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28458745		15158792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38239368		24756722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15620683		11133201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79798517		79798517	79557424
Production vendue biens	3224016		3224016	3363597
Production vendue services	1697766		1697766	1758695
Chiffres d’affaires nets	84720299		84720299	84679717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181943	202343
Autres produits			144469	5500
Total des produits d’exploitation (I)			85046711	84887561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65867386	64926694
Variation de stock (marchandises)			-13847	164022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208733	226504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5805	4015
Autres achats et charges externes			5122917	4863921
Impôts, taxes et versements assimilés			1202272	1363139
Salaires et traitements			5783976	5412279
Charges sociales			2004107	1761033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1251850	1235907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8532	24961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33143	5546
Total des charges d’exploitation (II) 			81474875	79988020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3571836	4899540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3213	956
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9078	7171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	36
Autres intérêts et produits assimilés			937	1105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10032	8312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80036	65578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80036	65578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70004	-57266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3505046	4843230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240093		75051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		254447	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40986		40343	
Total des produits exceptionnels (VII)	281081		369842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010		7533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41		98652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11217		202171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12268		308355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268813		61487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	662658		833641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	898738		1206402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85341038		85266670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83128575		82401996	
BENEFICE OU PERTE	2212463		2864674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156581		173732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1747		1776	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136213		2205
Total Immobilisations corporelles		25925247		11926845
Total Immobilisations financières		3685577		173045
Total Général		29747037		12102095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95750		37756342
Prêts et immobilisations financières			38	
Total Immobilisations financières			24569	3834053
Total Général		95750	24569	41728813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124665	4446		129110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15376181	1247404		16623585
AMORTISSEMENTS Total Général	15500845	1251850		16752695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				465788
Total Provisions réglementées	495558	11217	40987	465788
Provisions pour litiges				233191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233191			233191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5586	4471	5586	4471
Autres provisions pour dépréciation	19375	4061	19375	4061
Total Provisions pour dépréciation	26730	8532	24961	10301
TOTAL GENERAL	755478	19749	65948	709279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8532	24961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11217	40986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1938964		1938964	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38797		38797	
Clients douteux ou litigieux	6219		6219	
Autres créances clients	267699	267699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1135054	1135054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	702454	702454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1548421	1548421		
Charges constatées d’avance	62658	62658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5700533	3716553	1983980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16886765	4048703	7799466	
Emprunts et dettes financières divers	799704	799704		
Fournisseurs et comptes rattachés	5792203	5792203		
Personnel et comptes rattachés	1490003	1490003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592275	592275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130931	130931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558304	558304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656051	1656051		
Groupe et associés	349731	349731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202779	202779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28458745	15620683	7799466	5038596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13260637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1785390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel