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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER 2018 Siren 348568072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	136213	124665	11549	1489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2240390	1050109	1190281	1097476
Constructions	16969395	9867982	7101413	7674241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3759279	2893999	865279	1062602
Autres immobilisations corporelles	2860434	1564091	1296343	1402733
Immobilisations en cours	95750		95750	800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1847299	1768	1845531	1658070
Créances rattachées à des participations	1777598		1777598	1614871
Autres titres immobilisés				
Prêts	21959		21959	36208
Autres immobilisations financières	38721		38721	35049
TOTAL (I)	29747037	15502614	14244423	14583539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28188		28188	32202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5181103		5181103	5345126
Avances et acomptes versés sur commandes				16615
Clients et comptes rattachés	261566	5586	255980	240039
Autres créances	1897107	19375	1877732	3066664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3077416		3077416	2029683
Charges constatées d’avance	91879		91879	81373
TOTAL (II)	10537260	24961	10512298	10811701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40284297	15527575	24756722	25395240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	232000		232000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1245505		1245505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23200		23200	
Réserves statutaires ou contractuelles	4503801		3944497	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2864674		2559304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	495558		524369	
TOTAL (I)	9364739		8528876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233191		42553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233191		42553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5411519		6630700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057484		1661265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1687		1167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5294945		5056633	
Dettes fiscales et sociales	3235275		3309267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25		8908	
Autres dettes	157857		155872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15158792		16823812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24756722		25395240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11133201		11677622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79557424		79557424	78212945
Production vendue biens	3363597		3363597	3235224
Production vendue services	1758695		1758695	1512590
Chiffres d’affaires nets	84679717		84679717	82960760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202343	162150
Autres produits			5500	4918
Total des produits d’exploitation (I)			84887561	83127827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64926694	64001505
Variation de stock (marchandises)			164022	-435024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226504	217429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4015	12750
Autres achats et charges externes			4863921	4914925
Impôts, taxes et versements assimilés			1363139	1334011
Salaires et traitements			5412279	5311596
Charges sociales			1761033	1797002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1235907	1428082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24961	28612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5546	258070
Total des charges d’exploitation (II) 			79988020	78868958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4899540	4258869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			956	545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7171	38397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	54
Autres intérêts et produits assimilés			1105	3040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				160
Total des produits financiers (V)			8312	41651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65578	72127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65578	72127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57266	-30475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4843230	4228939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75051		13800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254447			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40343		21498	
Total des produits exceptionnels (VII)	369842		35298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7533		19866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98652		7865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202171		22335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308355		50066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61487		-14768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	833641		693993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1206402		960873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85266670		83205321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82401996		80646017	
BENEFICE OU PERTE	2864674		2559304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173732		111123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1776		1787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123373		12841
Total Immobilisations corporelles		25566440		605148
Total Immobilisations financières		3345968		397722
Total Général		29035780		1015711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246341	25925247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58113	3685577
Total Général			304454	29747037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121883	2781		124665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14328589	1233124	185533	15376181
AMORTISSEMENTS Total Général	14450472	1235906	185533	15500845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	524369	11532	40343	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42553	190638		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5173	5586	5173	
Autres provisions pour dépréciation	23439	19375	23438	
Total Provisions pour dépréciation	30380	24961	28611	
TOTAL GENERAL	597302	227131	68954	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24961	28611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202171	40343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1777598			
Prêts	21959			
Autres immobilisations financières	38721			
Clients douteux ou litigieux	7557			
Autres créances clients	254009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68561			
Groupe et associés	193462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1390054			
Charges constatées d’avance	91879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4088830	2242995	1845835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5411519	1385928	3322178	
Emprunts et dettes financières divers	795547	795547		
Fournisseurs et comptes rattachés	5294945	5294945		
Personnel et comptes rattachés	1747701	1747701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526924	526924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324793	324793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635857	635857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25	25		
Groupe et associés	261937	261937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157857	157857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15157105	11131514	3322178	703413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1484640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	229