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BILAN SAN JAIME COURTAGE 2018 Siren 348576174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18300		18300	18300
Autres immobilisations incorporelles	6190	6190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55578	47437	8142	9103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	80968	53626	27342	28303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271383	22420	248963	118542
Autres créances	15979		15979	1858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27409		27409	2783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	314770	22420	292350	123183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395738	76046	319692	151486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43548		37142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5648		6406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93196		87548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1981		5338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108		108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203172		20915	
Dettes fiscales et sociales	17218		28022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4017		9556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226496		63938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319692		151486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226496		61957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736463		736463	47489
Production vendue biens				
Production vendue services	142392		142392	128409
Chiffres d’affaires nets	878855		878855	175898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5507	
Autres produits			36	55
Total des produits d’exploitation (I)			884398	175953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684901	25803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014	1973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80425	51671
Impôts, taxes et versements assimilés			6161	5021
Salaires et traitements			51516	47769
Charges sociales			28127	33117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			961	1293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	22
Total des charges d’exploitation (II) 			875538	166669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8860	9284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425	-900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8435	8384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2503		1793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884398		175953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878750		169547	
BENEFICE OU PERTE	5648		6406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23631		28274	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24490		
Total Immobilisations corporelles		55578		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		80968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				80968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6190			6190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46476	961		47437
AMORTISSEMENTS Total Général	52665	961		53626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22420		22420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22420		22420
TOTAL GENERAL		22420		22420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	56054			
Autres créances clients	215329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	415			
T. V. A.	14075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	720			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	288261	231307	56954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1981	1981		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203172	203172		
Personnel et comptes rattachés	718	718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13196	13196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2030	2030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1274	1274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4017	4017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226496	226496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8759		6772	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2880		2670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17100		2800	
Autres comptes	51686		39429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80425		51671	
Taxe professionnelle	1067		1071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5094		3950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6161		5021	
Montant de la TVA. collectée	21511		7736	
Total TVA. déductible sur biens et services	43737		6630	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1