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BILAN SAN JAIME COURTAGE 2016 Siren 348576174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18300		18300	18300
Autres immobilisations incorporelles	6190	6190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55578	45183	10396	859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	80968	51372	29596	20059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91180		91180	126392
Autres créances	2577		2577	4782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3360		3360	21564
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97116		97116	152738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178085	51372	126712	172797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31504		22926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5637		8578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81142		75504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368		28268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18457		47154	
Dettes fiscales et sociales	13908		19027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4196		2844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45571		97293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126712		172797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40235		97293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35672		35672	10393
Production vendue biens				
Production vendue services	117088	13490	130578	140209
Chiffres d’affaires nets	152761	13490	166251	150602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44453
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			166252	195055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27887	6115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81159	56870
Impôts, taxes et versements assimilés			2399	2348
Salaires et traitements			27863	20000
Charges sociales			15920	16765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846	1298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	83595
Total des charges d’exploitation (II) 			159143	186990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7109	8066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-502	-907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6606	7159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		2043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		2043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		2934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	958		1514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166252		200032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160615		191454	
BENEFICE OU PERTE	5637		8578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15050		16765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24490		
Total Immobilisations corporelles		45196		10383
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		70585		10383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				80968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6190			6190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44337	846		45183
AMORTISSEMENTS Total Général	50526	846		51372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	56054			
Autres créances clients	35126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	554			
T. V. A.	1813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94656	37702	56954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8639	3303	5335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18457	18457		
Personnel et comptes rattachés	1417	1417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11107	11107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335	335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049	1049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368	368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4196	4196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45571	40235	5335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6539		6672	
Personnel extérieur à l’entreprise	13087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2670		3653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7100		12800	
Autres comptes	51763		33745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81159		56870	
Taxe professionnelle	1049		441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1350		1907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2399		2348	
Montant de la TVA. collectée	8528		8424	
Total TVA. déductible sur biens et services	9993		4987	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1