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BILAN ROULIMETAL 2018 Siren 348550534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	279595	212720	66875	
Concessions, brevets et droits similaires	38961	38961		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762667	732939	29728	
Autres immobilisations corporelles	209886	208277	1609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24746		24746	
TOTAL (I)	1315855	1192897	122958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	589484		589484	
En cours de production de biens	47830		47830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17438		17438	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416324		416324	
Autres créances	76721		76721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6291		6291	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1154087		1154087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2469943	1192897	1277046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46437			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402873			
Dettes fiscales et sociales	165930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2440018		2440018	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2440018		2440018	
				
Production stockée			474	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25914	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2466407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34043	
Autres achats et charges externes			588955	
Impôts, taxes et versements assimilés			51805	
Salaires et traitements			752122	
Charges sociales			266492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2773953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2006	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776149			
BENEFICE OU PERTE	-309742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		279595		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38961		
Total Immobilisations corporelles		970248		2305
Total Immobilisations financières		24746		
Total Général		1313550		2305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				279595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				972553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24746
Total Général				1315855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	179913	32807		212720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38961			38961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909031	32185		941216
AMORTISSEMENTS Total Général	1127905	64992		1192897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25914		25914	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25914		25914	
TOTAL GENERAL	25914		25914	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24746		24746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416324	416324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1188	1188		
Impôts sur les bénéfices	56798	56798		
T. V. A.	7837	7837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1750	1750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9149	9149		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	517790	493044	24746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46437	46437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402873	402873		
Personnel et comptes rattachés	50838	50838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99152	99152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8825	8825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7116	7116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805960	805960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421201	1421201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67965			
Location, charges locatives et de copropriété	132339			
Personnel extérieur à l’entreprise	85219			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588955			
Taxe professionnelle	7815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51805			
Montant de la TVA. collectée	487990			
Total TVA. déductible sur biens et services	321498			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23