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BILAN ROESCH CONSTRUCTIONS 2018 Siren 348563289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15398	13767	1631	2603
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109069	77698	31371	38928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267500	974529	292972	294858
Autres immobilisations corporelles	498336	323495	174841	199516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	1200
Autres immobilisations financières	7018		7018	6266
TOTAL (I)	1961800	1389488	572311	604350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114474		114474	57324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1588
Clients et comptes rattachés	943336	4116	939221	479671
Autres créances	100066		100066	88969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182190		182190	318825
Charges constatées d’avance	54581		54581	44113
TOTAL (II)	1394647	4116	1390532	990490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3356447	1393604	1962843	1594840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469804		512723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100443		77080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614247		633804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245143		268247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3439		795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657026		408708	
Dettes fiscales et sociales	381135		235340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40266		38946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345596		952036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962843		1594840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191327		952036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28500
Production vendue biens				
Production vendue services	5539711	26217	5565929	4812372
Chiffres d’affaires nets	5539711	26217	5565929	4840872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5516	15476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12898	28368
Autres produits			11	275
Total des produits d’exploitation (I)			5584355	4884991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1573260	1458395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57150	13669
Autres achats et charges externes			2070966	1465827
Impôts, taxes et versements assimilés			59626	60624
Salaires et traitements			1071152	1063040
Charges sociales			613375	574690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149200	148384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4116	5681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	66
Total des charges d’exploitation (II) 			5484555	4790377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99800	94614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14241	12769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14241	12769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13932	-12294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85868	82320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19250		3960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28250		5555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3809		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6866		2788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13675		13733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14575		-8178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5612914		4891021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5512470		4813941	
BENEFICE OU PERTE	100443		77080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19563		3375	
Renvois : Transfert de charges			10040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79342		
Total Immobilisations corporelles		1882539		120976
Total Immobilisations financières		6240		778
Total Général		1968121		121754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2965	76377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128610	1874905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7018
Total Général			131575	1958300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15760	972	2965	13767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349237	148228	121744	1375722
AMORTISSEMENTS Total Général	1364997	149200	124709	1389488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	9000	3000	9000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12898	4116	12898	4116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12898	4116	12898	4116
TOTAL GENERAL	21898	7116	21898	7116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4116	12898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	7018	7018		
Clients douteux ou litigieux	4939	4939		
Autres créances clients	938398	938398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6165	6165		
Impôts sur les bénéfices	2133	2133		
T. V. A.	70614	70614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21154	21154		
Charges constatées d’avance	54581	54581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108501	1108501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2553	2553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242590	88322	154269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657026	657026		
Personnel et comptes rattachés	86388	86388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107420	107420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184652	184652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2675	2675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18586	18586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40266	40266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342157	1187888	154269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel