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BILAN ROESCH CONSTRUCTIONS 2016 Siren 348563289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18363	14726	3637	6077
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108763	61646	47117	39976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261143	953208	307935	226744
Autres immobilisations corporelles	342683	234712	107970	126720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	4000
Autres immobilisations financières	7199		7199	6137
TOTAL (I)	1800130	1264293	535838	470634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70993		70993	70693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6986
Clients et comptes rattachés	784785	25545	759240	853864
Autres créances	127371		127371	278031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86710		86710	229861
Charges constatées d’avance	45950		45950	44422
TOTAL (II)	1115809	25545	1090264	1483856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915939	1289838	1626101	1954490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537164		579963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24440		201701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556723		825664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162935		167996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2423			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540811		527362	
Dettes fiscales et sociales	300314		331481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6590		54068	
Produits constatés d’avance (2)			47920	
TOTAL (IV)	1069378		1128826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626101		1954490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963282		1023318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4822918		4822918	5069359
Chiffres d’affaires nets	4822918		4822918	5069359
				
Production stockée				
Production immobilisée			9444	
Subventions d’exploitation			16894	9930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36507	36893
Autres produits			52	4478
Total des produits d’exploitation (I)			4885816	5120660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1515464	1415686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300	23439
Autres achats et charges externes			1534683	1757255
Impôts, taxes et versements assimilés			61771	46988
Salaires et traitements			1075146	998435
Charges sociales			606129	561241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115295	123913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4925109	4926966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39293	193693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2946	4128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2946	4128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10958	12103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10958	12103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8012	-7974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47305	185719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29177			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29177		1741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		-17048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6471		4038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6580		-13010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22597		14751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		-1231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4917940		5126529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4942380		4924828	
BENEFICE OU PERTE	-24440		201701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3375		59694	
Renvois : Transfert de charges	36507		36208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79342		
Total Immobilisations corporelles		1572099		183097
Total Immobilisations financières		6877		1133
Total Général		1658319		184230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42608	1712589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810	7200
Total Général			43418	1799131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12286	2440		14726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178660	112855	41947	1249567
AMORTISSEMENTS Total Général	1190945	115295	41947	1264293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8957	16588		25545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8957	16588		25545
TOTAL GENERAL	8957	16588		25545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	7199	7199		
Clients douteux ou litigieux	37024			
Autres créances clients	747761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9271			
Impôts sur les bénéfices	55413			
T. V. A.	32199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3921			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26566			
Charges constatées d’avance	45950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966305	966305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9521	9521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153414	47318	106095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540811	540811		
Personnel et comptes rattachés	75216	75216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95911	95911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116979	116979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12208	12208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56305	56305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6590	6590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066954	960859	106095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101198			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel