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BILAN PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX 2021 Siren 348572470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5673	5673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800298	781116	19182	
Autres immobilisations corporelles	377643	367869	9774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	
TOTAL (I)	1184401	1154659	29742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11239		11239	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185		185	
Clients et comptes rattachés	120987	19514	101473	
Autres créances	5388		5388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11532	1359	10173	
Disponibilités	851320		851320	
Charges constatées d’avance	18988		18988	
TOTAL (II)	1019643	20873	998769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204044	1175532	1028511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	9357			
Réserves réglementées (1)	9357			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	603594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9678			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64726			
Dettes fiscales et sociales	138648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167174		167174	
Production vendue biens	8928		8928	
Production vendue services	1106785		1106785	
Chiffres d’affaires nets	1282888		1282888	
				
Production stockée			11239	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22996	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			1317207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544922	
Impôts, taxes et versements assimilés			8705	
Salaires et traitements			349124	
Charges sociales			90310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	
Total des charges d’exploitation (II) 			1229502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2766	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3302	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1359	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252410			
BENEFICE OU PERTE	76098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16570			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5673		
Total Immobilisations corporelles		1167728		18613
Total Immobilisations financières		786		
Total Général		1174188		18613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8400	1177942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				786
Total Général			8400	1184401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5673			5673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132715	24087	7816	1148986
AMORTISSEMENTS Total Général	1138388	24087	7816	1154659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	
Clients douteux ou litigieux	28138	28138		
Autres créances clients	92849	92849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4788	4788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18988	18988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146151	145365	786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64726	64726		
Personnel et comptes rattachés	52920	52920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55227	55227		
Impôts sur les bénéfices	2373	2373		
T.V.A.	25616	25616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2510	2510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78953	58953	20000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5103	5103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287432	267432	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	83110			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181606			
Location, charges locatives et de copropriété	49061			
Personnel extérieur à l’entreprise	128025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544922			
Taxe professionnelle	2860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8705			
Montant de la TVA. collectée	315703			
Total TVA. déductible sur biens et services	134096			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel