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BILAN PASCAL FRANCK SAINT-HONORE 2021 Siren 348524604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	6300
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19713	19713		97
Autres immobilisations corporelles	163150	142123	21027	35981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12873		12873	12873
TOTAL (I)	437035	161836	275199	290250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7481		7481	7536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4980		4980	5106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3151		3151	1351
Autres créances	18527		18527	9143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79		79	79
Disponibilités	7306		7306	16549
Charges constatées d’avance	556		556	1570
TOTAL (II)	42079		42079	41333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479114	161836	317278	331583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56500		56500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1192		1192	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-313512		-277008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54769		-36504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-309489		-254720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219638		216845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30221		16056	
Dettes fiscales et sociales	74338		52363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302267		300753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626767		586304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317278		331583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407129		586304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11901		11901	9679
Production vendue biens				
Production vendue services	184701		184701	206507
Chiffres d’affaires nets	196602		196602	216187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-23429	-5639
Autres produits			2	18
Total des produits d’exploitation (I)			180676	217065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			125	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8757	15204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55	100
Autres achats et charges externes			64401	70871
Impôts, taxes et versements assimilés			3561	2721
Salaires et traitements			96707	80897
Charges sociales			39097	31799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15051	16254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6843	9578
Total des charges d’exploitation (II) 			234597	227568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53921	-10503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414	-334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54336	-10838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		25667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		25667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		-25667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180676		217065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235445		253569	
BENEFICE OU PERTE	-54769		-36504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241300		
Total Immobilisations corporelles		182862		
Total Immobilisations financières		12873		
Total Général		437035		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12873
Total Général				437035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146785	15051		161836
AMORTISSEMENTS Total Général	146785	15051		161836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12873		12873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3151	3151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1117	1117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17410	17410		
Charges constatées d’avance	556	556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35106	22233	12873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30221	30221		
Personnel et comptes rattachés	17007	17007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31268	31268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22434	22434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219638			219638
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302267	302267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626767	407129		219638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel