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BILAN NORAIS SERVICES 2021 Siren 348521733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1511	1511		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86210	70696	15514	23212
Autres immobilisations corporelles	141970	132978	8992	713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699		699	699
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	230445	205185	25260	24680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133144		133144	123391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57343	363	56980	56172
Autres créances	10215		10215	20538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277569		277569	168416
Charges constatées d’avance	3706		3706	2732
TOTAL (II)	481978	363	481615	371249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712423	205548	506875	395929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151157		162752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59450		-11595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287607		228157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000		41000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41000		41000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13782		21251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109500		83653	
Dettes fiscales et sociales	53667		21455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1319		412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178268		126772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506875		395929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657895		657895	473649
Production vendue biens				
Production vendue services	44279		44279	41454
Chiffres d’affaires nets	702173		702173	515103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233	2247
Autres produits			364	988
Total des produits d’exploitation (I)			707771	518338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387469	300789
Variation de stock (marchandises)			-9752	-15381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132200	95318
Impôts, taxes et versements assimilés			2850	2537
Salaires et traitements			73594	65189
Charges sociales			40204	25699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8420	13385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	455
Total des charges d’exploitation (II) 			636445	488587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71326	29751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150	-345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71177	29405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707800		518352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648350		529947	
BENEFICE OU PERTE	59450		-11595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221355	9000	
Total Immobilisations financières		754		
Total Général		222109	9000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			664	229691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général			664	230445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197429	8420	664	205185
AMORTISSEMENTS Total Général	197429	8420	664	205185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	41000			41000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41000			41000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	596		233	363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596		233	363
TOTAL GENERAL	41596		233	41363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux	436	436		
Autres créances clients	56907	56907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3848	3848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6367	6367		
Charges constatées d’avance	3706	3706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71320	71265	55	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13782	6801	6981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109500	109500		
Personnel et comptes rattachés	24397	24397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14626	14626		
Impôts sur les bénéfices	11727	11727		
T.V.A.	1635	1635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1282	1282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	1319	1319		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178268	171287	6981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel