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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2021 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115985	108076	7909	1935
Autres immobilisations corporelles	92487	90712	1775	1025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17760		17760	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	121033		121033	141071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	364369	211541	152829	148383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77811		77811	75195
En cours de production de biens	6623		6623	6208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23783		23783	10683
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279245	17511	261734	278508
Autres créances	51357		51357	14185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259715		259715	238602
Charges constatées d’avance	80794		80794	17060
TOTAL (II)	779328	17511	761817	640441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143697	229051	914646	788823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	405000		305000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3323		3994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130995		99329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616318		485324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37068			
TOTAL (III)	37068			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129232		112522	
Dettes fiscales et sociales	130801		153618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36126	
Produits constatés d’avance (2)	950		958	
TOTAL (IV)	261259		303500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914646		788823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	276			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289862		289862	179962
Production vendue biens	1341791		1341791	1197126
Production vendue services	4615		4615	895
Chiffres d’affaires nets	1636268		1636268	1377983
				
Production stockée			13515	4542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16036	
Autres produits			768	8848
Total des produits d’exploitation (I)			1669509	1392373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			704031	584152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2615	-2702
Autres achats et charges externes			208166	160971
Impôts, taxes et versements assimilés			57722	21901
Salaires et traitements			434923	338004
Charges sociales			139271	120064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2010	1560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38419	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21510	1503
Total des charges d’exploitation (II) 			1603437	1225454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66072	166919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290	470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66362	167389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110000		-29563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45367		38497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779799		1392843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648804		1293514	
BENEFICE OU PERTE	130995		99329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		203112		26494
Total Immobilisations financières		145423		
Total Général		361288		26494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3374	226232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20038	125385
Total Général			23413	364369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752			12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200153	2010	3374	198788
AMORTISSEMENTS Total Général	212905	2010	3374	211541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37068
Total Provisions pour risques et charges		37068		37068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32195	1351	16036	17511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32195	1351	16036	17511
TOTAL GENERAL	32195	38420	16036	54579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38420	16036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	121033		121033	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	
Clients douteux ou litigieux	19391	19391		
Autres créances clients	259853	259853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1867	1867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2970	2970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46520	46520		
Charges constatées d’avance	80794	80794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536114	411396	124718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129232	129232		
Personnel et comptes rattachés	42674	42674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44037	44037		
Impôts sur les bénéfices	8376	8376		
T.V.A.	24859	24859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8671	8671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2460	2460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950	950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261259	261259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel