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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2020 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108781	106846	1935	2967
Autres immobilisations corporelles	94332	93307	1025	1552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	141071		141071	129562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	361288	212905	148383	138434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75195		75195	72494
En cours de production de biens	6208		6208	3265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10683		10683	9084
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310703	32195	278508	409117
Autres créances	14185		14185	5647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238602		238602	197119
Charges constatées d’avance	17060		17060	19611
TOTAL (II)	672636	32195	640441	716336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033924	245101	788823	854770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	305000		200000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3994		620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99329		108374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485324		385995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112522		147497	
Dettes fiscales et sociales	153618		136049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36126		180148	
Produits constatés d’avance (2)	958		4806	
TOTAL (IV)	303500		468775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788823		854770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303500		468775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179962		179962	189773
Production vendue biens	1197126		1197126	1470676
Production vendue services	895		895	1580
Chiffres d’affaires nets	1377983		1377983	1662030
				
Production stockée			4542	1614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4812
Autres produits			8848	5
Total des produits d’exploitation (I)			1392373	1668460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584152	731816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2702	5317
Autres achats et charges externes			160971	170057
Impôts, taxes et versements assimilés			21901	24121
Salaires et traitements			338004	404986
Charges sociales			120064	144657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560	2249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	14060
Total des charges d’exploitation (II) 			1225454	1497478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166919	170982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470	-24495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167389	146487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38497		38113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392843		1669089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293514		1560714	
BENEFICE OU PERTE	99329		108374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		203112		
Total Immobilisations financières		133915		41071
Total Général		349779		41071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29562	145423
Total Général			29562	361288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752			12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198593	1560		200153
AMORTISSEMENTS Total Général	211346	1560		212905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32195			32195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32195			32195
TOTAL GENERAL	32195			32195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141071		141071	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	
Clients douteux ou litigieux	38634		38634	
Autres créances clients	272069	272069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4454	4454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9731	9731		
Charges constatées d’avance	17060	17060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486704	303313	183391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112522	112522		
Personnel et comptes rattachés	34990	34990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90703	90703		
Impôts sur les bénéfices	9913	9913		
T.V.A.	6169	6169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9659	9659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2460	2460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36126	36126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	958	958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	303500	303500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel