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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2019 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108781	105814	2967	1142
Autres immobilisations corporelles	94332	92779	1552	2965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	129562		129562	153778
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	349779	211346	138434	162237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72494		72494	77810
En cours de production de biens	3265		3265	4277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9084		9084	6458
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441312	32195	409117	189502
Autres créances	5647		5647	32025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197119		197119	108457
Charges constatées d’avance	19611		19611	24728
TOTAL (II)	748531	32195	716336	443258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098311	243541	854770	605494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	200000		197000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620		302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108374		3318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385995		277620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147497		89422	
Dettes fiscales et sociales	136049		70215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180148		167962	
Produits constatés d’avance (2)	4806			
TOTAL (IV)	468775		327874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854770		605494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468775		327874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189773		189773	127749
Production vendue biens	1470676		1470676	883060
Production vendue services	1580		1580	1295
Chiffres d’affaires nets	1662030		1662030	1012104
				
Production stockée			1614	-1138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4812	1705
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1668460	1012673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731816	397985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5317	16769
Autres achats et charges externes			170057	167402
Impôts, taxes et versements assimilés			24121	13864
Salaires et traitements			404986	291990
Charges sociales			75225	68098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69432	43245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2249	3092
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215	9370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14060	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1497478	1011817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170982	855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			628	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24495	443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146487	1298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669089		1016616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560714		1013298	
BENEFICE OU PERTE	108374		3318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		200451		2661
Total Immobilisations financières		158130		908
Total Général		371334		3569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25123	133915
Total Général			25123	349779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752			12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196344	2249		198593
AMORTISSEMENTS Total Général	209097	2249		211346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36239	215	4259	32195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36239	215	4259	32195
TOTAL GENERAL	36239	215	4259	32195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215	4259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129562		129562	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	
Clients douteux ou litigieux	38634		38634	
Autres créances clients	402678	402678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5161	5161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486	486		
Charges constatées d’avance	19611	19611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599818	427936	171882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147497	147497		
Personnel et comptes rattachés	30177	30177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39054	39054		
Impôts sur les bénéfices	37264	37264		
T.V.A.	18899	18899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8471	8471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2460	2460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180148	180148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4806	4806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	468775	468775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel