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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2017 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132433	129490	2943	5529
Autres immobilisations corporelles	94332	89817	4514	3135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	152992		152992	150185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	396861	232059	164802	163202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94579		94579	102774
En cours de production de biens	6465		6465	6867
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5409		5409	11623
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289051	28574	260477	244000
Autres créances	19958		19958	37620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105081		105081	37205
Charges constatées d’avance	20299		20299	17194
TOTAL (II)	540843	28574	512268	457283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937704	260634	677070	620485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	190885		234250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			33369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6417		-76733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274302		267886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92856		92949	
Dettes fiscales et sociales	137617		167960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172019		91414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402768		352599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677070		620485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402768		352599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	276			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103923		103923	109514
Production vendue biens	1101421		1101421	906432
Production vendue services	1390		1390	410
Chiffres d’affaires nets	1206734		1206734	1016356
				
Production stockée			-6616	-40531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21588	
Autres produits			1	296
Total des produits d’exploitation (I)			1221706	976120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498287	463285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8195	-27497
Autres achats et charges externes			187028	186116
Impôts, taxes et versements assimilés			14531	12417
Salaires et traitements			294469	304478
Charges sociales			111050	101079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3251	3716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5180	11883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47254	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1169244	1055480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52461	-79360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2126	2542
Autres intérêts et produits assimilés			219	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2345	2755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2345	2755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54806	-76604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44995		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44995		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44995		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224051		978875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217634		1055609	
BENEFICE OU PERTE	6417		-76733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		224720		2044
Total Immobilisations financières		154538		2807
Total Général		392010		4851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157345
Total Général				396861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752			12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216056	3251		219307
AMORTISSEMENTS Total Général	228808	3251		232059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44982	5180	21588	28574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44982	5180	21588	28574
TOTAL GENERAL	44982	5180	21588	28574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5180	21588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152992			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685			
Clients douteux ou litigieux	31432			
Autres créances clients	257619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12558			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7396			
Charges constatées d’avance	20299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485986	297877	188109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92856	92856		
Personnel et comptes rattachés	26402	26402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45521	45521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8713	8713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35246	35246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22010	22010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172019	172019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402768	402768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel