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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2016 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132433	126903	5529	6218
Autres immobilisations corporelles	92287	89152	3135	3662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	150185		150185	142318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	392010	228808	163202	156551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102774		102774	75278
En cours de production de biens	6867		6867	29391
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11623		11623	29631
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288982	44982	244000	203125
Autres créances	37620		37620	32861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37205		37205	125224
Charges constatées d’avance	17194		17194	35492
TOTAL (II)	502266	44982	457283	531001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894276	273791	620485	687552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	234250		234250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33369		28904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76733		4465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267886		344619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92949		75761	
Dettes fiscales et sociales	167960		156339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91414		110557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352599		342933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620485		687552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352599		342933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109514		109514	109539
Production vendue biens	906432		906432	887421
Production vendue services	410		410	1278
Chiffres d’affaires nets	1016356		1016356	998238
				
Production stockée			-40531	12030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1650
Autres produits			296	45695
Total des produits d’exploitation (I)			976120	1057613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463285	397020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27497	-1594
Autres achats et charges externes			186116	195518
Impôts, taxes et versements assimilés			12417	12935
Salaires et traitements			304478	300216
Charges sociales			101079	102804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3716	5193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11883	28863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1496
Total des charges d’exploitation (II) 			1055480	1042451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79360	15162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2542	2580
Autres intérêts et produits assimilés			213	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2755	2980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2755	2980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76604	18142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978875		1060593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055609		1056128	
BENEFICE OU PERTE	-76733		4465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		222220		2500
Total Immobilisations financières		146670		7868
Total Général		381642		10368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154538
Total Général				392010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752			12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212340	3716		216056
AMORTISSEMENTS Total Général	225092	3716		228808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33099	11883		44982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33099	11883		44982
TOTAL GENERAL	33099	11883		44982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11883		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150185	150185		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685			
Clients douteux ou litigieux	51151			
Autres créances clients	237831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24608			
T. V. A.	3739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9273			
Charges constatées d’avance	17194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497666	442830	54836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92949	92949		
Personnel et comptes rattachés	22712	22712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76602	76602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10736	10736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36176	36176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22010	22010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91414	91414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352599	352599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel