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BILAN MOBILIER SANITAIRE DE PARIS 2015 Siren 348590316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	12752		600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129933	123715	6218	3332
Autres immobilisations corporelles	92287	88625	3662	4819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667		667	667
Créances rattachées à des participations	142318		142318	137875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3685
TOTAL (I)	381642	225092	156551	150979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75278		75278	73684
En cours de production de biens	29391		29391	24673
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29631		29631	22319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236224	33099	203125	280751
Autres créances	32861		32861	6588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				201625
Disponibilités	125224		125224	182845
Charges constatées d’avance	35492		35492	53285
TOTAL (II)	564101	33099	531001	845768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945743	258191	687552	996747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	234250		234250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28904		-625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4465		29528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344619		340154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75761		49849	
Dettes fiscales et sociales	156339		207382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110557		399085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342933		656593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687552		996747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109539		109539	113741
Production vendue biens	887421		887421	1048564
Production vendue services	1278		1278	936
Chiffres d’affaires nets	998238		998238	1163241
				
Production stockée			12030	-10268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1650	9964
Autres produits			45695	326
Total des produits d’exploitation (I)			1057613	1163263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397020	461692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1594	-15247
Autres achats et charges externes			195518	180974
Impôts, taxes et versements assimilés			12935	12272
Salaires et traitements			300216	376194
Charges sociales			72804	69116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5193	4733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	9423
Total des charges d’exploitation (II) 			1042451	1114631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15162	48633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2580	3348
Autres intérêts et produits assimilés			400	2814
Reprises sur provisions et transferts de charges				4876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2080	11039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4346
Total des charges financières (VI)				4346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2980	6693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18142	55325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1042451		1114631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1042451		1114631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13677		25797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060593		1174302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056128		1144774	
BENEFICE OU PERTE	4465		29528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12752		
Total Immobilisations corporelles		215897		6323
Total Immobilisations financières		142228		4442
Total Général		370877		10765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146670
Total Général				381642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12152	600		12752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207747	4593		212340
AMORTISSEMENTS Total Général	219899	5193		225092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5542	28863	1306	33099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5542	28863	1306	33099
TOTAL GENERAL	5542	28863	1306	33099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28863	1306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142318	142318		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685			
Clients douteux ou litigieux	30787			
Autres créances clients	205437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1653			
Impôts sur les bénéfices	23499			
T. V. A.	2919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4790			
Charges constatées d’avance	35492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450580	416108	34472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75761	75761		
Personnel et comptes rattachés	16865	16865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71081	71081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10250	10250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36410	36410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22010	22010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110557	110557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342933	342933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel