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BILAN LE CAFE DU COMMERCE 2020 Siren 348584616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7488	7488		188
Fonds commercial	388017		388017	388017
Autres immobilisations incorporelles	161350	129221	32129	40161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	384775	292922	91853	113896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613478	418447	195031	236537
Autres immobilisations corporelles	48373	37459	10914	18637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	13576		13576	9705
TOTAL (I)	1617058	885537	731521	808942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86981		86981	99194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	925		925	
Clients et comptes rattachés	1250		1250	14293
Autres créances	215557		215557	21785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889568		889568	774552
Charges constatées d’avance	12367		12367	13000
TOTAL (II)	1206646		1206646	922825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2823704	885537	1938167	1731767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92520			
Report à nouveau			-148221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146604		240741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668124		521520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737957		415936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35907		35209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	934		5116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79792		169214	
Dettes fiscales et sociales	365453		534773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220043		1160247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938167		1731767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1789928		1789928	4380411
Chiffres d’affaires nets	1789928		1789928	4380411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368763	6531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18214	50772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2176905	4437715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466596	1108110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12214	-8624
Autres achats et charges externes			313481	518854
Impôts, taxes et versements assimilés			39672	69160
Salaires et traitements			845385	1741433
Charges sociales			263060	601040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94597	100408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2035006	4130381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141899	307334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			134	978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4865	6110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4865	6110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4731	-5132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137168	302202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10234		1283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10234		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3634		122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4328		1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5906		148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3530		61609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187273		4439976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040669		4199235	
BENEFICE OU PERTE	146604		240741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556855		
Total Immobilisations corporelles		1042352		18740
Total Immobilisations financières		11505		5371
Total Général		1610712		24111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14465	1046627
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	13576
Total Général			17765	1617058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128490	8220		136709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673281	86378	10831	748828
AMORTISSEMENTS Total Général	801771	94597	10831	885537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13576		13576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1250	1250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70425	70425		
Impôts sur les bénéfices	39073	39073		
T. V. A.	7560	7560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93874	93874		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4625	4625		
Charges constatées d’avance	12367	12367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242749	229173	13576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737957	188110	539718	
Emprunts et dettes financières divers	10879	10879		
Fournisseurs et comptes rattachés	79792	79792		
Personnel et comptes rattachés	294688	294688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55185	55185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163	163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15417	15417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25028	25028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219109	669262	539718	10130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel