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BILAN J. REGNAULT S.A.S. 2021 Siren 348536327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50000	50000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123992	79141	44851	
Fonds commercial	151687		151687	
Autres immobilisations incorporelles	14879		14879	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153938	131295	22643	
Constructions	197817	190076	7740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2273214	1883982	389232	
Autres immobilisations corporelles	862188	671755	190432	
Immobilisations en cours	23421		23421	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199300		199300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	566920		566920	
TOTAL (I)	4617359	3006251	1611108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1583561		1583561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6125		6125	
Clients et comptes rattachés	5278594	7301	5271292	
Autres créances	579957		579957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5070284		5070284	
Charges constatées d’avance	79203		79203	
TOTAL (II)	12597726	7301	12590424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17215086	3013553	14201533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	335347			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2048928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930501			
Subventions d’investissement	253010			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3601323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397511			
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	401511			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983587			
Dettes fiscales et sociales	2462305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10198698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14201533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7192553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	954046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21209859	929047	22138906	
Production vendue services	59759		59759	
Chiffres d’affaires nets	21269618	929047	22198666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126611	
Autres produits			12265	
Total des produits d’exploitation (I)			22337542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10529136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72708	
Autres achats et charges externes			4173112	
Impôts, taxes et versements assimilés			209194	
Salaires et traitements			4067506	
Charges sociales			1381557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397012	
Autres charges			1518	
Total des charges d’exploitation (II) 			21071235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1198635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86034			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22380891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21450389			
BENEFICE OU PERTE	930501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56320			
Renvois : Transfert de charges	122212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283966		16300
Total Immobilisations corporelles		3416500		291352
Total Immobilisations financières		459649		308063
Total Général		4210116		615715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9706	290559
Virement postes immobilisations corporelles en cours		184147		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184147	13126	3510579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1491	766220
Total Général		184147	24325	4617359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50000			50000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64272	24576	9706	79141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2669578	214772	7241	2877109
AMORTISSEMENTS Total Général	2783850	239349	16948	3006251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				383000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14511
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	4498	397012		401511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11561	138	4398	7301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11561	138	4398	7301
TOTAL GENERAL	16060	397150	4398	408812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397150	4398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	566920	566920		
Clients douteux ou litigieux	8730		8730	
Autres créances clients	5269863	5269863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7142	7142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21850	21850		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215805	215805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211263	211263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123896	123896		
Charges constatées d’avance	79203	79203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6504676	6495945	8730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954046	954046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3293807	789038	2453523	51245
Emprunts et dettes financières divers	500000		322734	177265
Fournisseurs et comptes rattachés	2983587	2983587		
Personnel et comptes rattachés	867555	867555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479348	479348		
Impôts sur les bénéfices	173541	173541		
T.V.A.	885872	885872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55985	55985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557	2557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1017	1017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10197322	7192553	2776258	228511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	632553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	104379			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1005903			
Location, charges locatives et de copropriété	547480			
Personnel extérieur à l’entreprise	466641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	636251			
Autres comptes	1492969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4238368			
Taxe professionnelle	99982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209194			
Montant de la TVA. collectée	4323028			
Total TVA. déductible sur biens et services	2940449			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	125