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BILAN J. REGNAULT S.A.S. 2020 Siren 348536327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50000	50000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117399	64272	53127	
Fonds commercial	151687		151687	
Autres immobilisations incorporelles	14879		14879	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153938	126725	27212	
Constructions	197817	186768	11048	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2033803	1733008	300795	
Autres immobilisations corporelles	824067	623075	200991	
Immobilisations en cours	206874		206874	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199300		199300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1230		1230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	259118		259118	
TOTAL (I)	4210116	2783850	1426266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1656270		1656270	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5309		5309	
Clients et comptes rattachés	7503243	11561	7491682	
Autres créances	673337		673337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1958597		1958597	
Charges constatées d’avance	60038		60038	
TOTAL (II)	11856796	11561	11845235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16066913	2795412	13271501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335347			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2472124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243195			
Subventions d’investissement	6410			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2604221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4498			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4498			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4736796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3055520			
Dettes fiscales et sociales	2313936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10662781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13271501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8720806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17484262	1023058	18507320	
Production vendue services	77839		77839	
Chiffres d’affaires nets	17562101	1023058	18585160	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7847	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47893	
Autres produits			2926	
Total des produits d’exploitation (I)			18643827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9596838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213319	
Autres achats et charges externes			3774262	
Impôts, taxes et versements assimilés			222440	
Salaires et traitements			3858197	
Charges sociales			1282864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4498	
Autres charges			27426	
Total des charges d’exploitation (II) 			18773380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36718	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36751	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8993			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54238			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18689851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18933047			
BENEFICE OU PERTE	-243195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	104857			
Renvois : Transfert de charges	31459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264289		19678
Total Immobilisations corporelles		3233561		312236
Total Immobilisations financières		614602		26
Total Général		4162452		331940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129296	3416501
Prêts et immobilisations financières			154979	
Total Immobilisations financières			154979	459649
Total Général			284275	4210117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40833	9167		50000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42059	22213		64272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2487246	178224	50130	2615340
AMORTISSEMENTS Total Général	2570138	209604	50130	2729612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259119	259119		
Clients douteux ou litigieux	13870		13870	
Autres créances clients	7489374	7489374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5188	5188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19809	19809		
Impôts sur les bénéfices	6075	6075		
T. V. A.	300474	300474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24494	24494		
Groupe et associés	272387	272387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13287	13287		
Charges constatées d’avance	60038	60038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8464115	8450245	13870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900047	900047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3836750	2448808	2448808	152897
Emprunts et dettes financières divers	500000		156288	343712
Fournisseurs et comptes rattachés	3028528	3028528		
Personnel et comptes rattachés	625370	625370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589498	589498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039385	1039385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59682	59682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2496	2496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10581756	8693814	2605096	496609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	123