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BILAN HOTEL DU  PETIT KOHLBERG 2019 Siren 348567009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	6097
Constructions	785880	702281	83598	113085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146400	115837	30562	19839
Autres immobilisations corporelles	2556009	1854196	701812	787470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3494678	2672456	822221	926643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19957		19957	21086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9339		9339	37579
Autres créances	27193		27193	49870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221620		221620	117977
Charges constatées d’avance	4391		4391	4518
TOTAL (II)	282502		282502	231033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3777180	2672456	1104724	1157677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167365		135243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42446		32626	
Subventions d’investissement	61593		68866	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355251		320079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589291		666108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6691		12302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6693		6321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71251		66327	
Dettes fiscales et sociales	75544		86537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749473		837598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104724		1157677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233915		245237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1355		4279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989934		989934	1005075
Production vendue biens				
Production vendue services	410789		410789	377144
Chiffres d’affaires nets	1400723		1400723	1382220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3314	6260
Autres produits			618	78
Total des produits d’exploitation (I)			1404656	1390808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329739	323069
Variation de stock (marchandises)			1129	2905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254469	253626
Impôts, taxes et versements assimilés			25097	31359
Salaires et traitements			458662	439243
Charges sociales			126828	119195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142137	148878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4424	2517
Total des charges d’exploitation (II) 			1342487	1320795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62168	70012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	2255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	2255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21758	24082
Différences négatives de change			172	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21931	24082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21821	-21826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40347	48186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7639		7273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7757		7638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		22046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		22046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7487		-14408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5388		1152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412523		1400702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370077		1368076	
BENEFICE OU PERTE	42446		32626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140		
Total Immobilisations corporelles		3471961		37716
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		3472251		37716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15290	3494388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			15290	3494678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140			140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2545468	142137	15290	2672316
AMORTISSEMENTS Total Général	2545608	142137	15290	2672456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9339	9339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices	19597	19597		
T. V. A.	3637	3637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	983	983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2843	2843		
Charges constatées d’avance	4391	4391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40924	40924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1355	1355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587936	79072	303088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71251	71251		
Personnel et comptes rattachés	26881	26881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29569	29569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14314	14314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4779	4779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6691	6691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742779	233915	303088	205776
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15