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BILAN HOTEL DU  PETIT KOHLBERG 2018 Siren 348567009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	6097
Constructions	785880	672794	113085	142764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129290	109450	19839	20689
Autres immobilisations corporelles	2550693	1763222	787470	795142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3472251	2545608	926643	964844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21086		21086	23991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37579		37579	17262
Autres créances	49870		49870	46147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117977		117977	125586
Charges constatées d’avance	4518		4518	5628
TOTAL (II)	231033		231033	218616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3703285	2545608	1157677	1183460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7118		6487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135243		123251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32626		12623	
Subventions d’investissement	68866		76140	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320079		294726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666108		735834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12302		19931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6321		-650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66327		46680	
Dettes fiscales et sociales	86537		86938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837598		888734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157677		1183460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245237		228572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4279		489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005075		1005075	925109
Production vendue biens				
Production vendue services	377144		377144	357318
Chiffres d’affaires nets	1382220		1382220	1282427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2248	2480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6260	3938
Autres produits			78	24
Total des produits d’exploitation (I)			1390808	1288871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323069	293822
Variation de stock (marchandises)			2905	-4125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253626	257073
Impôts, taxes et versements assimilés			31359	21254
Salaires et traitements			439243	418127
Charges sociales			119195	114843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148878	152681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2517	3692
Total des charges d’exploitation (II) 			1320795	1257370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70012	31501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2255	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24082	26420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24082	26420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21826	-26420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48186	5081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7273		6894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7638		6896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22046		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22046		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14408		6469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1152		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400702		1295768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1368076		1283145	
BENEFICE OU PERTE	32626		12623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140		
Total Immobilisations corporelles		3361283		110678
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		3361573		110678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3471961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				3472251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140			140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2396589	148878		2545468
AMORTISSEMENTS Total Général	2396729	148878		2545608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37579	37579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25696	25696		
T. V. A.	9243	9243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12662	12662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2269	2269		
Charges constatées d’avance	4518	4518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91969	91969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4279	4279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661829	75790	319206	266833
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66327	66327		
Personnel et comptes rattachés	36334	36334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29919	29919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17771	17771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2512	2512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12302	12302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831276	245237	319206	266833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15