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BILAN HOTEL DU  PETIT KOHLBERG 2017 Siren 348567009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	6097
Constructions	785880	643115	142764	172442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121372	100683	20689	15179
Autres immobilisations corporelles	2447932	1652790	795142	880797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3361573	2396729	964844	1074667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23991		23991	19866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17912		17912	6907
Autres créances	46057		46057	67763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125586		125586	137070
Charges constatées d’avance	5628		5628	11835
TOTAL (II)	219176		219176	243442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3580750	2396729	1184021	1318109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6487		3806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123251		72302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12623		53630	
Subventions d’investissement	76140		80000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294726		285962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735834		828250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19931		19736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46680		60028	
Dettes fiscales et sociales	86849		124132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889294		1032146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184021		1318109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228483		298713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489		635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925109		925109	888624
Production vendue biens				
Production vendue services	357318		357318	386347
Chiffres d’affaires nets	1282427		1282427	1274971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2480	14206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3938	6098
Autres produits			24	185
Total des produits d’exploitation (I)			1288871	1295461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			293822	279110
Variation de stock (marchandises)			-4125	-6026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257073	251925
Impôts, taxes et versements assimilés			21254	29182
Salaires et traitements			418127	407561
Charges sociales			114843	110040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			152681	142174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3692	2556
Total des charges d’exploitation (II) 			1257370	1216524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31501	78936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26420	29044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26420	29044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26420	-28643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5081	50293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6894		6666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6896		6666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6469		6189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		2853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295768		1302529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283145		1248899	
BENEFICE OU PERTE	12623		53630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140		
Total Immobilisations corporelles		3318425		42858
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		3318715		42858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3361283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				3361573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140			140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2243907	152681		2396589
AMORTISSEMENTS Total Général	2244047	152681		2396729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23973			
T. V. A.	3902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4921			
Charges constatées d’avance	5628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69598	69598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735345	74533	313840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46680	46680		
Personnel et comptes rattachés	41956	41956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33550	33550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8992	8992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2350	2350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19931	19931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889294	228483	313840	346970
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		13