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BILAN HOTEL DU  PETIT KOHLBERG 2016 Siren 348567009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	6097
Constructions	785880	613437	172442	197390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108335	93156	15179	15151
Autres immobilisations corporelles	2418111	1537314	880797	799421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3318715	2244047	1074667	1018061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19866		19866	13839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6907		6907	19769
Autres créances	67672		67672	46190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137070		137070	111275
Charges constatées d’avance	11835		11835	9578
TOTAL (II)	243352		243352	200652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3562067	2244047	1318019	1218713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3806		1657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72302		31479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53630		42971	
Subventions d’investissement	80000		86666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285962		238999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828250		827965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19736		13800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60028		51068	
Dettes fiscales et sociales	124041		86880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032056		979714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318019		1218713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	888624		888624	842282
Production vendue biens				
Production vendue services	386347		386347	399849
Chiffres d’affaires nets	1274971		1274971	1242131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14206	2311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6098	10068
Autres produits			185	23
Total des produits d’exploitation (I)			1295461	1254536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279110	271161
Variation de stock (marchandises)			-6026	5079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251925	237875
Impôts, taxes et versements assimilés			29182	19458
Salaires et traitements			407561	382104
Charges sociales			110040	121359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142174	147791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2556	2503
Total des charges d’exploitation (II) 			1216524	1187334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78936	67201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29044	35542
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29044	35546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28643	-34931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50293	32270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6666		6666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6666		6849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6189		6372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2853		-4329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302529		1261999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248899		1219028	
BENEFICE OU PERTE	53630		42971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140		
Total Immobilisations corporelles		3119794		377714
Total Immobilisations financières				150
Total Général		3119934		377864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179083		3318425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général		179083		3318715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140			140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101733	142174		2243907
AMORTISSEMENTS Total Général	2101873	142174		2244047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19006			
T. V. A.	26219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10878			
Charges constatées d’avance	11835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86415	86415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827614	94181	303877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60028	60028		
Personnel et comptes rattachés	40769	40769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46003	46003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34693	34693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2574	2574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19736	19736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032056	298623	303877	429555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel