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BILAN DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES 2021 Siren 348510645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18647	12849	5798	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2845084	2308531	536552	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1930140	1737081	193058	
Autres immobilisations corporelles	1349672	1049017	300654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161542		161542	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39617		39617	
Prêts	30627		30627	
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	6675381	5107479	1567901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2997		2997	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270128		270128	
Marchandises	5298		5298	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	519909		519909	
Autres créances	185209		185209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1421909	1499	1420410	
Disponibilités	1784866		1784866	
Charges constatées d’avance	30356		30356	
TOTAL (II)	4221676	1499	4220177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10897058	5108979	5788079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735757			
Subventions d’investissement	43590			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2374781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216347			
Provisions pour charges	1248402			
TOTAL (III)	1464749			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296653			
Dettes fiscales et sociales	649697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1580			
Produits constatés d’avance (2)	617			
TOTAL (IV)	1948548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5788079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16423		16423	
Production vendue biens	2930628		2930628	
Production vendue services	224524		224524	
Chiffres d’affaires nets	3171576		3171576	
				
Production stockée			5634	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			828021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657349	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			4662715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11410	
Variation de stock (marchandises)			-2437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282	
Autres achats et charges externes			1402304	
Impôts, taxes et versements assimilés			90344	
Salaires et traitements			724723	
Charges sociales			289400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79800	
Autres charges			676	
Total des charges d’exploitation (II) 			3662482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			2532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2551	
Dotations financières sur amortissements et provisions			106	
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3982968			
BENEFICE OU PERTE	735757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	657349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312208		6440
Total Immobilisations corporelles		5796322		371900
Total Immobilisations financières		213472		20349
Total Général		6322002		398689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43325	6124897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1985	231837
Total Général			45310	6675381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8580	4270		12849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4853009	282636	41014	5094630
AMORTISSEMENTS Total Général	4861589	286905	41014	5107480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192347
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1272402
Total Provisions pour risques et charges	1384950	79800		1464750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1384950	79800		1464750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30628		30628	
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519910	519910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185209	185209		
Charges constatées d’avance	30357	30357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766154	735476	30678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296653	1296653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649698	649698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580	1580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	617	617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948548	1948548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel