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BILAN AUX TROIS PASTOUREAUX 2016 Siren 348507716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7543	1596	5947	4573
Immobilisations corporelles	153125	119378	33747	42188
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	162269	120975	41294	48362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12432		12432	13530
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	930		930	
Créances – Autres	7758		7758	14419
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	9000
Disponibilités	20112		20112	15487
Caisse				
Charges constatées d’avance	1389		1389	1302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47621		47621	53737
Total général Actif	209890			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48527	44632
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1804	3895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61331	59527
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4119	10461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			362	1344
Fournisseurs et comptes rattachés			7679	6168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-180		
Autres dettes			15425	24599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27585	42572
Total général Passif			88915	102099
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3601	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			139	
Production vendue de services - France	218494		222149	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3447		8694	
Autres produits	8260		5739	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230201		236721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61602		64538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1097		-1767	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59339		62447	
(dont taxe professionnelle)	-7731			
Impôts, taxes et versements assimilés	1612		1499	
Rémunérations du personnel 	81477		88078	
Charges sociales	12482		11867	
Dotations aux amortissements	10669		10526	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		54	
Total des charges d’exploitation	228279		237242	
Résultat d’exploitation	1921		-522	
Produits financiers	252		127	
Produits exceptionnels				
Charges financières	370		737	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-5027	
Bénéfice ou perte	1804		3895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25977			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1851	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161711	
Total Immobilisations (Augmentations)			3601	
Total Immobilisations (Diminutions)			3044	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25977	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel