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BILAN AGEM 2017 Siren 348572009
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 610227 585108 25119 8728
Fonds commercial 156356 156356 156356
Autres immobilisations incorporelles 164703 164703 17620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 35000 35000 35000
Constructions 1705379 303972 1401407 1445472
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9920438 9327234 593204 555865
Autres immobilisations corporelles 4716507 3892136 824371 1144576
Immobilisations en cours 515 515
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 112550 112550 103200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 220 220 220
Prêts
Autres immobilisations financières 348 348 213
TOTAL (I) 17422243 14108450 3313793 3467250
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2024783 38724 1986059 1585944
En cours de production de biens 62311 62311 28830
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25929 10660 15269 24416
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3378869 109156 3269712 3208844
Autres créances 668880 668880 554737
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3637053
Disponibilités 3767872 3767872 1443841
Charges constatées d’avance 340868 340868 275756
TOTAL (II) 10269512 158540 10110971 10759422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 27691754 14266990 13424764 14226672
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 280000 280000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42686 42686
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28000 28000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6325550 6325550
Report à nouveau 17 910
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1448842 1556047
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 89498 132354
TOTAL (I) 8214593 8365547
Produit des émissions de titres participatifs 500000
Avances conditionnées
TOTAL (II) 500000
Provisions pour risques 17339 17498
Provisions pour charges 68397 275938
TOTAL (III) 85736 293436
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1196634 1683392
Emprunts et dettes financières divers (4) 401394 820281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1191405 847124
Dettes fiscales et sociales 2082103 2039986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2950
Autres dettes 165760 130975
Produits constatés d’avance (2) 84190 45931
TOTAL (IV) 5124435 5067689
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13424764 14226672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 168800 114819
Production vendue biens 25074244 24432161
Production vendue services 604913 301558
Chiffres d’affaires nets 25847957 24848537
Production stockée 38467 24316
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 22861 -1940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 245071 242098
Autres produits 3465 2672
Total des produits d’exploitation (I) 26157821 25115682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 159337 99179
Variation de stock (marchandises) 8637 6293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7157139 6376450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -414602 -16504
Autres achats et charges externes 5646977 5073245
Impôts, taxes et versements assimilés 691088 694376
Salaires et traitements 9533533 9320629
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 888108 912619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8 9
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64179 4380
Autres charges 427155 306714
Total des charges d’exploitation (II) 24161551 22777381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1996270 2338302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7491 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 184305 173950
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1408
Total des produits financiers (V) 191797 175361
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 148942 133225
Différences négatives de change 76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 149018 133225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 42779 42136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 103410 201145
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 321807 37964
Total des produits exceptionnels (VII) 425217 239109
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30353 64092
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35002 18491
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65355 82583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 359862 156526
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 271307 278190
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 678762 702727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26774835 25594244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25325993 24038197
BENEFICE OU PERTE 1448842 1556047
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 755515 175772
Total Immobilisations corporelles 15980758 556910
Total Immobilisations financières 103633 9485
Total Général 16839906 742167
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 931287
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 159831 16377838
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 113118
Total Général 159831 17422243
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 572810 12298 585108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12799846 861472 137976 13523342
AMORTISSEMENTS Total Général 13372656 873770 137976 14108450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 89498
Total Provisions réglementées 132354 35002 77858 89498
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 17339
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 4218
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 64179
Total Provisions pour risques et charges 293436 64179 271879 85736
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 35046 14338 49384
Sur comptes clients 178715 69559 109156
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 213761 14338 69559 158540
TOTAL GENERAL 639552 113519 419296 333776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 78517 97489
- Financières
- Exceptionnelles 35002 321807
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 348 348
Clients douteux ou litigieux 134874
Autres créances clients 3243994
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 169
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 395362
T. V. A. 125803
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23038
Groupe et associés 43058
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81450
Charges constatées d’avance 340868
TOTAL ETAT DES CREANCES 4388965 4388965
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1912 1912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1194722 423924 486075
Emprunts et dettes financières divers 401394 99298 302096
Fournisseurs et comptes rattachés 1191405 1191405
Personnel et comptes rattachés 918797 918797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 801051 801051
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 205524 205524
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 156731 156731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2950 2950
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 165760 165760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 84190 84190
TOTAL – ETAT DES DETTES 5124435 4051542 788170 284723
Emprunts souscrits en cours d’exercice 165162
Emprunts remboursés en cours d’exercice 750451
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 240
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 240