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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D'ASSURANCE ET DE COURTAGE 2017 Siren 348433525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9771	9771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262733	57546	205187	205187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679	679		
Autres immobilisations corporelles	49228	49228		207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	322600	117224	205376	205583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560716		560716	698281
Autres créances	80935		80935	82995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469		469	11582
Charges constatées d’avance				1077
TOTAL (II)	642121		642121	793935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964721	117224	847497	999518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59730		40704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10527		19026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114257		103730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		13500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		13500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2674		6868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161308		131766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486464		640866	
Dettes fiscales et sociales	50234		67208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		16796	
Produits constatés d’avance (2)	17694		18783	
TOTAL (IV)	727240		882287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847497		999518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565933		750521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3867			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151370		151370	230795
Chiffres d’affaires nets	151370		151370	230795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29188	10400
Autres produits			12623	1051
Total des produits d’exploitation (I)			193182	242247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98452	107736
Impôts, taxes et versements assimilés			11133	12794
Salaires et traitements			59737	63217
Charges sociales			26057	26722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207	300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			344	426
Total des charges d’exploitation (II) 			197429	211194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4248	31053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4248	31083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30735		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6576	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30735		31827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9599		34475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9599		34475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21136		-2648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6362		9409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223917		274103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213390		255078	
BENEFICE OU PERTE	10527		19026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20188		10400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272505		
Total Immobilisations corporelles		49907		
Total Immobilisations financières		189		
Total Général		322600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189
Total Général				322600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67317			67317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49700	207		49907
AMORTISSEMENTS Total Général	117017	207		117224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	13500	1500	9000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13500	1500	9000	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560716	560716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75891	75891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	641840	641840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3867	3867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486464	486464		
Personnel et comptes rattachés	2694	2694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13613	13613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33927	33927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2674	2674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17694	17694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565933	565933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44347		40793	
Personnel extérieur à l’entreprise			385	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7428		10815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46678		55743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98452		107736	
Taxe professionnelle	684		738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10449		12056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11133		12794	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3