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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D'ASSURANCE ET DE COURTAGE 2016 Siren 348433525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9771	9771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262733	57546	205187	205187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679	679		
Autres immobilisations corporelles	49228	49021	207	507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	322600	117017	205583	205883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés	698281		698281	798471
Autres créances	82995		82995	104878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11582		11582	940
Charges constatées d’avance	1077		1077	
TOTAL (II)	793935		793935	919289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116535	117017	999518	1125172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40704		16126	
Report à nouveau			15048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19026		9530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103730		84704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13500		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13500		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6868		740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131766		130212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640866		735907	
Dettes fiscales et sociales	67208		89523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16796		1499	
Produits constatés d’avance (2)	18783		29088	
TOTAL (IV)	882287		1001968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999518		1125172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750521		871756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230795		230795	265111
Chiffres d’affaires nets	230795		230795	265111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10400	11159
Autres produits			1051	997
Total des produits d’exploitation (I)			242247	277267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107736	121207
Impôts, taxes et versements assimilés			12794	26694
Salaires et traitements			63217	126518
Charges sociales			26722	54113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300	525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	48
Total des charges d’exploitation (II) 			211194	329105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31053	-51838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31083	-51759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6576		61589	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	31827		67299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34475		1985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34475		1985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2648		65314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9409		4025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274103		344645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255078		335115	
BENEFICE OU PERTE	19026		9530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10400		11159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272505		
Total Immobilisations corporelles		49907		
Total Immobilisations financières		189		
Total Général		322600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189
Total Général				322600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67317			67317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49400	300		49700
AMORTISSEMENTS Total Général	116717	300		117017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13500
Total Provisions pour risques et charges	38500		25000	13500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38500		25000	13500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698281	698281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5151	5151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	824	824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77020	77020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1077	1077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782541	782541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640866	640866		
Personnel et comptes rattachés	9259	9259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18667	18667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39282	39282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6868	6868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16796	16796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18783	18783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750521	750521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			350	
Location, charges locatives et de copropriété	40793		41121	
Personnel extérieur à l’entreprise	385		156	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10815		10983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55743		68596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107736		121207	
Taxe professionnelle	738		725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12056		25969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12794		26694	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3