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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D'ASSURANCE ET DE COURTAGE 2015 Siren 348433525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9771	9771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262733	57546	205187	205187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679	679		
Autres immobilisations corporelles	49228	48721	507	1032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	322600	116717	205883	206409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	798471		798471	988819
Autres créances	104878		104878	28487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	940		940	10709
Charges constatées d’avance				2424
TOTAL (II)	919289		919289	1030439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1241889	116717	1125172	1236848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16126		16126	
Report à nouveau	15048		693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9530		14355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84704		75174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38500		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38500		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14998		847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740		2156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130212		85313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735907		927009	
Dettes fiscales et sociales	89523		58258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1499		3623	
Produits constatés d’avance (2)	29088		40967	
TOTAL (IV)	1001968		1118173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125172		1236848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871756		1032860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14998		847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265111		265111	361000
Chiffres d’affaires nets	265111		265111	361000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11159	8164
Autres produits			997	1983
Total des produits d’exploitation (I)			277267	371147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121207	127476
Impôts, taxes et versements assimilés			26694	24430
Salaires et traitements			126518	119299
Charges sociales			54113	55827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525	1209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	3311
Total des charges d’exploitation (II) 			329105	331552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51838	39595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79	49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51759	39644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		3320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61589			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	67299		7320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1985		6823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1985		26823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65314		-19503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4025		5786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344645		378516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335115		364161	
BENEFICE OU PERTE	9530		14355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11159		8164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272505		
Total Immobilisations corporelles		49907		
Total Immobilisations financières		189		
Total Général		322600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189
Total Général				322600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67317			67317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48874	525		49400
AMORTISSEMENTS Total Général	116192	525		116717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38500
Total Provisions pour risques et charges	43500		5000	38500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43500		5000	38500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798471	798471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1982	1982		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97369	97369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526	526		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	903538	903538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14998	14998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735907	735907		
Personnel et comptes rattachés	17480	17480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37477	37477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34566	34566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740	740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1499	1499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29088	29088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	871756	871756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350			
Location, charges locatives et de copropriété	41121		45984	
Personnel extérieur à l’entreprise	156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10983		15278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68596		66215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121207		127476	
Taxe professionnelle	725		722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25969		23708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26694		24430	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3