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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D'ASSURANCE ET DE COURTAGE 2014 Siren 348433525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9771	9771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262733	57546	205187	205187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679	679		61
Autres immobilisations corporelles	49228	48195	1032	2180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	322600	116192	206409	207618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988819		988819	1123950
Autres créances	28487		28487	209581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10709		10709	14897
Charges constatées d’avance	2424		2424	2214
TOTAL (II)	1030439		1030439	1350642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353039	116192	1236848	1558260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16126		14352	
Report à nouveau	693		693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14355		136774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75174		195819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500		27500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43500		27500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847		25126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2156		64894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85313		120897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927009		1038575	
Dettes fiscales et sociales	58258		46432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3623		6809	
Produits constatés d’avance (2)	40967		32208	
TOTAL (IV)	1118173		1334940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236848		1558260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032860		1214044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	847		25126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	361000		361000	641483
Chiffres d’affaires nets	361000		361000	641483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8164	3988
Autres produits			1983	72
Total des produits d’exploitation (I)			371147	645544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127476	201787
Impôts, taxes et versements assimilés			24430	32239
Salaires et traitements			119299	160164
Charges sociales			55827	77016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1209	2926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3311	45
Total des charges d’exploitation (II) 			331552	474178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39595	171366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	10959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	10959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	10959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39644	182325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3320		9185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		34000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7320		44919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6823		6774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		16397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26823		23171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19503		21749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5786		67299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378516		701422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364161		564647	
BENEFICE OU PERTE	14355		136774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8164		3988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272505		
Total Immobilisations corporelles		49907		
Total Immobilisations financières		189		
Total Général		322600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189
Total Général				322600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67317			67317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47665	1209		48874
AMORTISSEMENTS Total Général	114983	1209		116192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43500
Total Provisions pour risques et charges	27500	20000	4000	43500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27500	20000	4000	43500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988819	988819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	961	961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25525	25525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2424	2424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019919	1019919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847	847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927009	927009		
Personnel et comptes rattachés	10392	10392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26365	26365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21501	21501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2156	2156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3623	3623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40967	40967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032860	1032860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			480	
Location, charges locatives et de copropriété	45984		67251	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15278		16211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66215		117845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127476		201787	
Taxe professionnelle	722		490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23708		31749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24430		32239	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		4