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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT 2021 Siren 348484361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	604000	199000	406000	175000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47640000	36470000	11170000	11729000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97000		97000	96000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	48341000	36669000	11673000	12000000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2954000		2954000	2994000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41000		41000	10000
Clients et comptes rattachés	26747000	73000	26674000	20664000
Autres créances	1937000		1937000	2114000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15463000		15463000	14859000
Charges constatées d’avance	125000		125000	241000
TOTAL (II)	47267000	73000	47194000	40883000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95609000	36742000	58867000	52883000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	13776000		13795000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1592000		682000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16448000		15557000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	30000			
TOTAL (II)	30000			
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	106000		102000	
Dans les résultats	16000		8000	
TOTAL (III)	122000		110000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1808000		1892000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1808000		1892000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8441000		9392000	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1642000		1360000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18529000		14475000	
Dettes fiscales et sociales	10345000		8749000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		55000	
Produits constatés d’avance	1483000		1292000	
TOTAL (IV)	40460000		35324000	
(V)				
TOTAL GENERAL	58867000		52883000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24000	14000
Production vendue biens			75458000	61914000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			75482000	61928000
				
Production stockée			-21000	19000
Production immobilisée			114000	268000
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560000	428000
Autres produits			785000	578000
Total des produits d’exploitation (I)			76924000	63220000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-16000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20252000	18745000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19000	-199000
Autres achats et charges externes			34220000	25018000
Impôts, taxes et versements assimilés			835000	942000
Salaires et traitements				
Charges sociales			15304000	14079000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3924000	3695000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88000	83000
Total des charges d’exploitation (II) 			74642000	62347000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2283000	873000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23000	102000
Total des produits financiers (V)			23000	102000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			59000	49000
Total des charges financières (VI)			59000	49000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37000	53000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2246000	926000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	173000		3158000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173000		3158000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110000		3119000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110000		3119000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	63000		39000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-702000		-275000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1607000		690000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1607000		690000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	16000		8000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1592000		682000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier